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| 必康退(002411) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,462.40 | 104,388.85 | 155,830.71 | 281,887.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 333,476.11 | 233,106.90 | 203,148.10 | 172,287.80 | |
| 应收票据 | 44,149.91 | 21,054.50 | 16,951.07 | 14,516.21 | |
| 应收账款 | 289,326.20 | 212,052.41 | 186,197.03 | 157,771.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,121.95 | 8,678.31 | 12,573.25 | 16,091.84 | |
| 其他应收款(合计) | 7,198.97 | 33,208.16 | 5,106.33 | 3,886.06 | |
| 应收利息 | 324.95 | -- | 110.67 | 87.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,874.02 | 33,208.16 | 4,995.66 | 3,798.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,429.13 | 73,837.84 | 84,980.59 | 75,480.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 865.01 | 840.72 | 4,932.66 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,311.61 | 13,917.68 | 25,734.07 | 19,180.37 | |
| 流动资产合计 | 602,000.16 | 468,002.76 | 488,213.78 | 573,746.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 28,242.90 | 28,066.22 | 27,904.31 | 29,136.59 | |
| 长期股权投资 | 4,176.67 | 4,521.35 | 4,258.91 | 4,237.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 822,514.18 | 784,251.00 | 802,165.20 | 698,245.21 | |
| 在建工程 | 822,303.58 | 784,251.00 | 801,706.67 | 697,747.75 | |
| 工程物资 | 210.60 | -- | 458.54 | 497.46 | |
| 固定资产及清理(合计) | 182,769.97 | 192,004.25 | 153,322.55 | 151,065.22 | |
| 固定资产净额 | 182,769.97 | 192,004.25 | 153,322.55 | 151,065.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 87,493.02 | 88,335.68 | 89,291.98 | 77,979.70 | |
| 开发支出 | -- | 11.63 | -- | -- | |
| 商誉 | 169,444.96 | 201,676.49 | 201,676.49 | 201,676.49 | |
| 长期待摊费用 | 1,702.53 | 371.69 | 134.13 | 67.14 | |
| 递延所得税资产 | 7,338.79 | 4,301.10 | 3,843.13 | 3,676.26 | |
| 其他非流动资产 | 155,387.93 | 167,166.18 | 167,699.98 | 166,682.28 | |
| 非流动资产合计 | 1,459,120.95 | 1,470,755.59 | 1,450,346.68 | 1,332,816.26 | |
| 资产总计 | 2,061,121.11 | 1,938,758.35 | 1,938,560.46 | 1,906,562.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 328,247.87 | 260,300.00 | 40,441.60 | 38,971.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 215,023.49 | 186,189.83 | 113,063.50 | 173,344.19 | |
| 应付票据 | 89,431.79 | -- | 53,493.56 | 51,938.95 | |
| 应付账款 | 125,591.70 | -- | 59,569.95 | 121,405.24 | |
| 预收款项 | 6,321.39 | 17,195.59 | 12,293.01 | 7,866.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,156.06 | 19,408.39 | 19,333.50 | 18,539.96 | |
| 应交税费 | 31,269.26 | 15,167.39 | 19,243.30 | 23,414.56 | |
| 其他应付款(合计) | 190,713.33 | 123,044.87 | 113,486.78 | 172,077.14 | |
| 应付利息 | 5,645.12 | -- | 21,590.14 | 25,747.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 36.36 | |
| 其他应付款 | 185,068.21 | 123,044.87 | 91,896.64 | 146,293.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 166,273.82 | 22,481.22 | 22,728.30 | 10,381.49 | |
| 其他流动负债 | -- | 21.61 | -- | 24.04 | |
| 流动负债合计 | 960,005.23 | 643,808.91 | 340,589.99 | 444,619.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,600.00 | 41,260.00 | 31,300.00 | 24,660.00 | |
| 应付债券 | 69,778.92 | 249,807.12 | 548,712.49 | 465,323.57 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,275.21 | 7,657.96 | 15,035.81 | -- | |
| 长期应付款 | 6,275.21 | 7,657.96 | 15,035.81 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,293.14 | 3,404.68 | 3,493.57 | 3,495.89 | |
| 长期递延收益 | 20,772.99 | 23,988.31 | 23,998.94 | 14,873.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 142,720.25 | 326,118.08 | 622,540.80 | 508,353.28 | |
| 负债合计 | 1,102,725.48 | 969,926.98 | 963,130.79 | 952,973.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,830.46 | 177,830.46 | 177,830.46 | 177,830.46 | |
| 资本公积 | 489,595.05 | 489,595.05 | 489,595.05 | 489,595.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.52 | -0.67 | 0.49 | 1.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 40,064.70 | 40,064.70 | 40,064.70 | 40,064.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 225,680.02 | 236,867.98 | 243,695.84 | 222,170.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 933,169.71 | 944,357.52 | 951,186.54 | 929,662.02 | |
| 少数股东权益 | 25,225.91 | 24,473.84 | 24,243.13 | 23,927.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 958,395.63 | 968,831.37 | 975,429.67 | 953,589.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,061,121.11 | 1,938,758.35 | 1,938,560.46 | 1,906,562.73 | |
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