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必康退(002411) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 71,036.50 | 65,929.63 | 63,225.59 | 68,172.67 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 440,048.42 | 450,411.07 | 426,735.85 | 406,335.37 | |
应收票据 | 589.50 | 1,172.00 | 182.00 | 342.00 | |
应收账款 | 439,458.92 | 449,239.07 | 426,553.85 | 405,993.37 | |
应收款项融资 | 19,295.46 | 27,913.89 | 18,979.10 | 19,404.41 | |
预付款项 | 31,403.04 | 50,838.49 | 14,805.07 | 18,970.15 | |
其他应收款(合计) | 124,106.58 | 68,230.45 | 243,721.70 | 196,323.63 | |
应收利息 | 281.99 | 127.09 | 125.58 | 23.22 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 123,824.59 | -- | 243,596.13 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 76,576.27 | 99,866.05 | 104,131.75 | 85,696.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,515.03 | 6,797.56 | 7,674.13 | 4,922.81 | |
流动资产合计 | 770,981.31 | 772,987.14 | 882,273.19 | 802,825.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 20,565.26 | 23,101.21 | 23,101.21 | 23,203.80 | |
长期股权投资 | 4,057.92 | 4,127.80 | 4,127.80 | 4,127.80 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 551,787.15 | 758,638.85 | 647,770.32 | 647,107.08 | |
在建工程 | 551,787.15 | -- | 647,770.32 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 307,512.63 | 322,605.73 | 327,747.07 | 330,713.80 | |
固定资产净额 | 307,512.63 | -- | 327,747.07 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | 30.74 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 77,464.00 | 90,077.33 | 83,007.77 | 83,287.18 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 0.88 | |
商誉 | 164,131.27 | 169,444.96 | 169,444.96 | 169,444.96 | |
长期待摊费用 | 1,106.73 | 1,438.40 | 1,614.56 | 1,878.25 | |
递延所得税资产 | 17,435.24 | 10,267.39 | 10,251.90 | 10,343.63 | |
其他非流动资产 | 25,927.73 | 29,519.88 | 28,376.26 | 154,642.61 | |
非流动资产合计 | 1,170,417.57 | 1,409,602.56 | 1,295,822.85 | 1,425,161.72 | |
资产总计 | 1,941,398.87 | 2,182,589.69 | 2,178,096.04 | 2,227,987.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 239,947.99 | 345,895.47 | 358,386.53 | 358,409.53 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 214,790.68 | 243,374.14 | 251,427.85 | 235,326.94 | |
应付票据 | 55,808.07 | 56,510.19 | 60,498.45 | 58,858.71 | |
应付账款 | 158,982.61 | 186,863.95 | 190,929.40 | 176,468.23 | |
预收款项 | 2,305.13 | 37,127.11 | 12,985.56 | 15,689.65 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 42,489.22 | 27,994.96 | 28,195.33 | 26,909.35 | |
应交税费 | 73,684.95 | 69,832.17 | 63,566.16 | 58,780.34 | |
其他应付款(合计) | 170,519.84 | 139,263.06 | 113,427.99 | 180,058.39 | |
应付利息 | 12,430.68 | 2,176.11 | 2,163.05 | 6,789.55 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 158,089.16 | -- | 111,264.94 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 160,554.39 | 108,362.64 | 108,362.64 | 103,778.97 | |
其他流动负债 | 1,168.45 | 15.99 | -- | 709.29 | |
流动负债合计 | 914,448.68 | 971,865.52 | 936,352.06 | 979,662.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 108,480.00 | 173,369.93 | 173,420.00 | 175,120.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,350.43 | 6,830.87 | 7,397.69 | 14,018.87 | |
长期应付款 | 2,350.43 | -- | 7,397.69 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,114.79 | 3,013.56 | 3,013.56 | 2,991.96 | |
长期递延收益 | 13,922.66 | 19,911.63 | 19,956.63 | 19,280.16 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 128,667.88 | 203,125.99 | 203,787.88 | 211,410.99 | |
负债合计 | 1,043,116.57 | 1,174,991.52 | 1,140,139.94 | 1,191,073.46 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 177,830.46 | 177,830.46 | 177,830.46 | 177,830.46 | |
资本公积 | 511,559.38 | 516,410.28 | 506,341.10 | 506,337.41 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 379.98 | 330.46 | 329.18 | 330.03 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 40,064.70 | 40,064.70 | 40,064.70 | 40,064.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 125,823.15 | 226,554.66 | 268,984.73 | 268,412.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 855,657.67 | 961,190.57 | 993,550.17 | 992,974.96 | |
少数股东权益 | 42,624.63 | 46,407.61 | 44,405.93 | 43,938.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 898,282.31 | 1,007,598.18 | 1,037,956.10 | 1,036,913.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,941,398.87 | 2,182,589.69 | 2,178,096.04 | 2,227,987.25 |
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