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| 二六三(002467) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,029.34 | 51,214.42 | 44,780.25 | 55,079.37 | |
| 交易性金融资产 | 3,450.00 | 1,500.00 | 3,150.00 | 380.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,844.86 | 5,117.53 | 4,844.72 | 4,226.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,527.56 | 1,839.27 | 1,190.31 | 1,543.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 118.93 | 147.70 | 122.45 | 262.87 | |
| 应收股利 | -- | -- | 43.64 | -- | |
| 其他应收款 | 1,491.33 | 630.88 | 446.20 | 576.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 483.83 | 509.25 | 582.68 | 785.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 103.56 | 103.56 | 156.46 | 468.43 | |
| 流动资产合计 | 65,049.41 | 61,062.62 | 55,316.70 | 63,322.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,055.38 | 484.08 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,468.18 | 4,957.48 | 5,620.66 | 5,775.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,070.83 | 9,284.61 | 9,401.62 | 9,752.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,080.40 | 685.52 | 547.62 | 606.75 | |
| 开发支出 | 1,177.98 | 1,341.25 | 1,186.34 | 881.05 | |
| 商誉 | 76,776.80 | 76,776.80 | 76,776.80 | 76,776.80 | |
| 长期待摊费用 | 6,369.60 | 6,552.66 | 6,725.96 | 6,537.42 | |
| 递延所得税资产 | 505.78 | 239.98 | 239.99 | 239.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 103,504.96 | 100,322.37 | 100,498.99 | 100,569.25 | |
| 资产总计 | 168,554.38 | 161,384.99 | 155,815.69 | 163,891.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,816.44 | 2,965.61 | 3,217.24 | 2,587.94 | |
| 预收款项 | 17,101.78 | 16,350.17 | 15,855.53 | 15,758.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,163.40 | 1,385.76 | 2,044.10 | 1,704.69 | |
| 应交税费 | 468.64 | 453.72 | -292.81 | -275.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,414.74 | 3,559.76 | 3,006.25 | 5,845.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,964.99 | 24,715.04 | 23,830.31 | 25,621.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 18.37 | 18.37 | 12.67 | |
| 长期递延收益 | 766.20 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 573.00 | 573.00 | 573.00 | |
| 非流动负债合计 | 766.20 | 591.37 | 591.37 | 585.67 | |
| 负债合计 | 26,731.19 | 25,306.40 | 24,421.68 | 26,207.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,249.38 | 48,249.38 | 48,249.38 | 24,126.70 | |
| 资本公积 | 34,988.77 | 35,054.79 | 34,982.45 | 59,078.40 | |
| 减：库存股 | 25.50 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,293.49 | -382.33 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,548.06 | 6,837.02 | 6,837.02 | 6,837.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,768.99 | 46,319.73 | 41,728.34 | 48,037.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,823.18 | 136,078.59 | 131,394.01 | 137,683.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,823.18 | 136,078.59 | 131,394.01 | 137,683.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,554.38 | 161,384.99 | 155,815.69 | 163,891.47 | |
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