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| 二六三(002467) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,886.77 | 20,956.51 | 55,523.12 | 69,528.01 | |
| 交易性金融资产 | 40,224.44 | 49,037.76 | 11,873.39 | 5,809.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,003.32 | 15,686.21 | 14,746.73 | 13,253.59 | |
| 应收票据 | -- | -- | 60.17 | -- | |
| 应收账款 | 14,003.32 | 15,686.21 | 14,686.56 | 13,253.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,308.43 | 3,824.59 | 3,719.04 | 3,452.25 | |
| 其他应收款(合计) | 1,560.69 | 1,811.90 | 1,888.95 | 1,765.71 | |
| 应收利息 | 11.71 | 12.26 | 147.24 | 191.35 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,548.98 | -- | 1,741.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 517.09 | 364.79 | 439.04 | 346.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 758.26 | 990.50 | 882.07 | 864.17 | |
| 流动资产合计 | 89,259.01 | 92,672.26 | 89,072.34 | 95,019.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,593.04 | 3,640.37 | 3,718.03 | 3,775.05 | |
| 投资性房地产 | 3,926.42 | 3,991.37 | 3,901.48 | 3,842.84 | |
| 在建工程(合计) | 142.81 | 24.59 | 25.95 | 6.67 | |
| 在建工程 | 142.81 | -- | 25.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,856.05 | 14,130.80 | 14,538.00 | 14,837.49 | |
| 固定资产净额 | 13,856.05 | -- | 14,538.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,061.97 | 2,027.85 | 1,659.51 | 1,763.88 | |
| 开发支出 | 876.71 | 655.57 | 643.38 | 395.48 | |
| 商誉 | 103,408.08 | 111,034.32 | 110,619.16 | 110,323.39 | |
| 长期待摊费用 | 7,878.82 | 8,330.53 | 6,861.20 | 7,262.27 | |
| 递延所得税资产 | 3,771.38 | 1,773.61 | 2,038.96 | 2,033.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 181,606.15 | 168,008.30 | 166,209.10 | 166,304.06 | |
| 资产总计 | 270,865.16 | 260,680.56 | 255,281.44 | 261,323.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,877.36 | 10,368.75 | 8,702.29 | 9,106.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,877.36 | 10,368.75 | 8,702.29 | -- | |
| 预收款项 | 20,881.56 | 22,121.14 | 22,507.48 | 22,167.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,273.30 | 2,316.51 | 2,333.19 | 2,184.43 | |
| 应交税费 | 1,441.45 | 1,378.26 | 1,293.34 | 1,283.63 | |
| 其他应付款(合计) | 14,576.45 | 14,504.84 | 14,490.64 | 18,160.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,576.45 | -- | 14,490.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,050.13 | 50,689.51 | 49,326.95 | 52,902.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,617.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,138.96 | 2,063.69 | 2,097.32 | 1,613.00 | |
| 长期递延收益 | 169.80 | 109.45 | 153.02 | 197.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,926.20 | 2,173.14 | 2,250.33 | 1,810.77 | |
| 负债合计 | 55,976.32 | 52,862.65 | 51,577.28 | 54,713.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,388.30 | 135,386.55 | 135,370.52 | 79,498.02 | |
| 资本公积 | 31,239.41 | 30,991.62 | 30,685.88 | 85,306.26 | |
| 减：库存股 | 2,641.00 | 2,641.00 | 2,641.00 | 3,534.00 | |
| 其他综合收益 | 1,601.69 | 3,999.22 | 2,905.54 | 1,212.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,737.77 | 9,073.17 | 9,073.17 | 9,073.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,943.11 | 23,305.98 | 20,568.23 | 27,237.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,269.28 | 200,115.55 | 195,962.34 | 198,793.77 | |
| 少数股东权益 | 8,619.55 | 7,702.37 | 7,741.82 | 7,816.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,888.83 | 207,817.91 | 203,704.16 | 206,609.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,865.16 | 260,680.56 | 255,281.44 | 261,323.30 | |
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