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| 二六三(002467) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,793.55 | 36,786.32 | 31,203.02 | 29,879.64 | 36,344.70 |
| 交易性金融资产 | 35,762.44 | 37,038.63 | 60,132.63 | 49,748.69 | 67,649.61 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,533.55 | 5,314.91 | 5,412.11 | 6,004.65 | 5,462.43 |
| 应收票据 | 7.51 | 7.51 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,526.04 | 5,307.40 | 5,412.11 | 6,004.65 | 5,462.43 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,031.18 | 2,322.67 | 3,082.77 | 2,775.80 | 2,483.85 |
| 其他应收款(合计) | 2,880.82 | 1,639.83 | 1,633.86 | 1,894.97 | 1,572.01 |
| 应收利息 | 77.44 | 61.02 | 46.79 | 21.75 | 7.10 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,578.82 | -- | 1,873.22 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,145.46 | 1,238.27 | 1,541.28 | 1,293.74 | 1,440.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 105.07 | 95.51 | 67.89 | 250.22 | 193.31 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 492.94 | 552.97 | 297.87 | 7,720.19 | 1,899.50 |
| 流动资产合计 | 95,214.89 | 90,108.54 | 109,356.91 | 105,818.91 | 122,756.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,649.26 | 126.33 | 106.89 | 117.85 | 22.01 |
| 长期股权投资 | 32,851.92 | 32,568.09 | 31,750.48 | 30,606.22 | 30,361.41 |
| 投资性房地产 | -- | 3,681.20 | 3,757.89 | 3,798.62 | 3,637.24 |
| 在建工程(合计) | 58.45 | 58.45 | 50.84 | 48.87 | 3.12 |
| 在建工程 | -- | 58.45 | -- | 48.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,492.52 | 8,827.35 | 9,155.71 | 9,697.35 | 10,209.20 |
| 固定资产净额 | -- | 8,827.35 | -- | 9,697.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,402.62 | 5,852.66 | 5,737.57 | 5,015.24 | 5,392.53 |
| 无形资产 | 1,638.62 | 1,746.71 | 2,479.42 | 2,844.67 | 2,788.36 |
| 开发支出 | 1,629.03 | 1,318.62 | 1,265.58 | 985.21 | 578.51 |
| 商誉 | 57,020.98 | 57,014.00 | 77,782.48 | 77,808.56 | 77,607.81 |
| 长期待摊费用 | 3,450.79 | 3,679.68 | 3,802.13 | 3,960.72 | 4,038.47 |
| 递延所得税资产 | 6,300.68 | 6,557.82 | 6,072.30 | 5,915.80 | 4,165.02 |
| 其他非流动资产 | 8,703.99 | 8,640.94 | 6,594.69 | 6,525.88 | 6,377.45 |
| 非流动资产合计 | 141,345.90 | 142,217.19 | 160,240.51 | 159,016.52 | 156,818.70 |
| 资产总计 | 236,560.79 | 232,325.73 | 269,597.42 | 264,835.43 | 279,575.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 32.13 | 32.83 | 30.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,378.95 | 8,599.63 | 9,949.80 | 9,090.74 | 8,774.20 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,378.95 | 8,599.63 | 9,949.80 | 9,090.74 | 8,774.20 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,925.93 | 2,821.32 | 1,773.20 | 1,241.82 | 1,579.68 |
| 应交税费 | 1,333.39 | 1,303.10 | 1,739.22 | 2,133.92 | 1,370.49 |
| 其他应付款(合计) | 4,202.42 | 3,582.72 | 5,568.86 | 5,599.43 | 5,215.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,582.72 | -- | 5,599.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,132.34 | 3,145.83 | 1,170.70 | 805.25 | 989.24 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 36,825.34 | 35,543.31 | 36,380.14 | 35,245.08 | 34,047.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,702.67 | 3,042.44 | 4,796.80 | 4,309.85 | 4,289.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 11.89 |
| 递延所得税负债 | 955.06 | 741.33 | 2,410.71 | 2,289.26 | 2,325.80 |
| 长期递延收益 | 36.77 | 36.77 | -- | -- | 14.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,694.51 | 3,820.54 | 7,207.51 | 6,599.11 | 6,641.46 |
| 负债合计 | 40,519.85 | 39,363.85 | 43,587.65 | 41,844.19 | 40,689.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 138,841.19 | 138,841.19 | 138,861.19 | 138,861.19 | 138,551.19 |
| 资本公积 | 38,710.36 | 38,625.01 | 38,193.76 | 37,809.65 | 37,217.53 |
| 减：库存股 | 2,490.64 | 2,490.64 | 3,820.00 | 3,820.00 | 3,498.30 |
| 其他综合收益 | -355.31 | -366.91 | -61.43 | 81.16 | -795.98 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,008.96 | 14,008.96 | 14,008.96 | 14,008.96 | 14,008.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -4,246.24 | -6,981.05 | 27,681.28 | 25,111.43 | 42,710.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,468.31 | 181,636.56 | 214,863.75 | 212,052.40 | 228,193.61 |
| 少数股东权益 | 11,572.63 | 11,325.32 | 11,146.01 | 10,938.84 | 10,692.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,040.94 | 192,961.88 | 226,009.76 | 222,991.24 | 238,886.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,560.79 | 232,325.73 | 269,597.42 | 264,835.43 | 279,575.35 |
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