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| 二六三(002467) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,571.35 | 46,158.09 | 64,048.75 | 74,238.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,023.60 | 13,513.49 | 10,260.54 | 7,642.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,023.60 | 13,513.49 | 10,260.54 | 7,642.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,528.26 | 3,242.24 | 2,905.03 | 2,109.91 | |
| 其他应收款(合计) | 1,935.87 | 1,938.95 | 1,860.96 | 1,964.26 | |
| 应收利息 | 228.97 | -- | 228.47 | 260.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 136.00 | |
| 其他应收款 | 1,706.90 | 1,938.95 | 1,632.49 | 1,568.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 397.44 | 611.37 | 400.98 | 401.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,503.16 | 23,433.33 | 20,506.91 | 12,155.76 | |
| 流动资产合计 | 93,959.68 | 88,897.47 | 99,983.16 | 98,512.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,813.99 | 18,836.78 | 18,269.89 | 18,227.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,259.77 | 2,363.73 | 374.99 | 367.12 | |
| 投资性房地产 | 3,938.78 | 3,969.93 | 3,839.51 | 3,668.97 | |
| 在建工程(合计) | 61.77 | 9.31 | -- | 162.79 | |
| 在建工程 | 61.77 | 9.31 | -- | 162.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,268.95 | 15,825.99 | 16,174.27 | 16,400.74 | |
| 固定资产净额 | 15,268.95 | 15,825.99 | 16,174.27 | 16,400.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,014.17 | 2,801.71 | 3,432.61 | 3,698.70 | |
| 开发支出 | 182.54 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 110,595.07 | 110,484.53 | 80,543.52 | 78,837.58 | |
| 长期待摊费用 | 7,785.59 | 8,329.45 | 8,754.24 | 9,144.67 | |
| 递延所得税资产 | 1,073.54 | 1,277.78 | 1,497.08 | 1,649.77 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 159,994.17 | 163,899.22 | 132,886.10 | 132,158.29 | |
| 资产总计 | 253,953.85 | 252,796.70 | 232,869.26 | 230,670.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,980.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,005.87 | 8,355.63 | 7,646.41 | 5,864.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,005.87 | -- | 7,646.41 | 5,864.31 | |
| 预收款项 | 22,985.76 | 23,316.27 | 21,963.46 | 22,193.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,379.75 | 2,290.14 | 2,141.97 | 2,226.61 | |
| 应交税费 | 1,382.61 | 1,899.61 | 832.51 | 861.30 | |
| 其他应付款(合计) | 18,183.55 | 16,540.96 | 3,922.55 | 4,896.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 1.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,183.55 | 16,540.96 | 3,922.55 | 4,894.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,937.54 | 52,402.61 | 36,506.91 | 38,022.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,693.49 | 2,245.94 | 2,294.74 | 2,361.72 | |
| 长期递延收益 | 242.70 | 181.45 | 220.10 | 258.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,936.19 | 2,427.39 | 2,514.84 | 2,620.48 | |
| 负债合计 | 55,873.73 | 54,830.00 | 39,021.76 | 40,642.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,498.02 | 78,738.02 | 78,738.02 | 78,738.02 | |
| 资本公积 | 85,054.16 | 83,508.97 | 83,432.90 | 83,357.19 | |
| 减：库存股 | 3,534.00 | 1,596.00 | 1,596.00 | 1,596.00 | |
| 其他综合收益 | 5,034.82 | 6,681.48 | 5,295.07 | 3,866.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,073.17 | 8,995.35 | 8,995.35 | 8,995.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,144.10 | 13,536.53 | 10,625.91 | 8,006.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,270.28 | 189,864.35 | 185,491.25 | 181,368.07 | |
| 少数股东权益 | 7,809.84 | 8,102.35 | 8,356.25 | 8,659.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,080.12 | 197,966.70 | 193,847.50 | 190,027.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,953.85 | 252,796.70 | 232,869.26 | 230,670.53 | |
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