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| 二六三(002467) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,355.67 | 41,902.52 | 50,444.28 | 56,274.08 | |
| 交易性金融资产 | 38,088.45 | 27,077.85 | 12,570.23 | 24,130.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,370.93 | 8,821.36 | 6,142.19 | 7,112.06 | |
| 应收票据 | 58.16 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,312.77 | 8,821.36 | 6,142.19 | 7,112.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,105.08 | 3,819.59 | 2,903.83 | 3,081.99 | |
| 其他应收款(合计) | 1,218.85 | 2,220.19 | 1,908.63 | 1,323.65 | |
| 应收利息 | 30.09 | 0.05 | 37.42 | 91.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,188.76 | -- | 1,871.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 703.81 | 872.36 | 966.66 | 891.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17.60 | 41.18 | 40.75 | 22.86 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,500.87 | 366.79 | 467.57 | 454.82 | |
| 流动资产合计 | 92,019.66 | 90,463.72 | 81,517.21 | 98,733.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,445.16 | 12,279.67 | 6,732.67 | 6,833.35 | |
| 投资性房地产 | 3,451.01 | 3,532.65 | 3,514.17 | 3,596.26 | |
| 在建工程(合计) | 841.69 | 975.92 | 1,040.17 | 1,040.17 | |
| 在建工程 | 841.69 | -- | 1,040.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,222.78 | 11,360.90 | 11,520.34 | 11,947.41 | |
| 固定资产净额 | 11,222.78 | -- | 11,520.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,322.20 | 6,890.67 | 7,175.13 | 5,404.52 | |
| 无形资产 | 3,457.29 | 2,717.71 | 3,001.86 | 3,322.16 | |
| 开发支出 | -- | 753.16 | 378.90 | -- | |
| 商誉 | 81,302.39 | 93,442.16 | 93,427.82 | 93,490.86 | |
| 长期待摊费用 | 4,754.06 | 4,894.82 | 4,984.20 | 5,186.37 | |
| 递延所得税资产 | 2,979.63 | 5,746.10 | 6,829.72 | 2,630.38 | |
| 其他非流动资产 | 349.30 | 327.72 | 318.11 | 291.96 | |
| 非流动资产合计 | 180,771.20 | 190,305.12 | 201,520.98 | 195,206.20 | |
| 资产总计 | 272,790.86 | 280,768.84 | 283,038.19 | 293,939.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30.03 | 454.69 | 581.08 | 590.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,327.91 | 9,055.86 | 10,464.00 | 8,910.27 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,327.91 | 9,055.86 | 10,464.00 | 8,910.27 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,534.49 | 2,255.53 | 2,183.82 | 2,058.84 | |
| 应交税费 | 1,252.80 | 1,132.91 | 1,260.30 | 1,096.85 | |
| 其他应付款(合计) | 2,624.90 | 3,476.05 | 3,503.65 | 5,722.09 | |
| 应付利息 | -- | 5.96 | 6.35 | 5.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,624.90 | -- | 3,497.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,287.84 | 1,583.43 | 1,505.93 | 1,333.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 33,986.06 | 35,579.61 | 37,787.97 | 39,881.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,190.39 | 4,267.96 | 4,482.23 | 2,816.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
| 递延所得税负债 | 3,960.72 | 5,117.15 | 8,821.01 | 8,813.54 | |
| 长期递延收益 | 119.60 | 125.88 | 132.15 | 138.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,271.88 | 9,512.16 | 13,436.56 | 11,769.87 | |
| 负债合计 | 42,257.94 | 45,091.77 | 51,224.53 | 51,651.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 136,861.19 | 136,788.97 | 136,743.59 | 136,282.24 | |
| 资本公积 | 34,650.08 | 34,524.51 | 34,445.72 | 33,610.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 898.69 | |
| 其他综合收益 | -2,170.29 | -1,937.65 | -1,988.22 | -597.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,662.21 | 11,526.67 | 11,526.67 | 11,526.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,870.66 | 45,248.52 | 41,722.49 | 53,240.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,873.85 | 226,151.01 | 222,450.24 | 233,163.99 | |
| 少数股东权益 | 9,659.06 | 9,526.06 | 9,363.41 | 9,124.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,532.92 | 235,677.07 | 231,813.66 | 242,288.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,790.86 | 280,768.84 | 283,038.19 | 293,939.95 | |
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