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| 二六三(002467) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,111.94 | 71,098.61 | 72,514.65 | 94,820.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,352.02 | -- | 6,952.70 | 8,612.00 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,352.02 | 7,793.79 | 6,952.70 | 8,612.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,985.10 | 2,571.63 | 2,815.31 | 2,444.84 | |
| 其他应收款(合计) | 1,936.80 | -- | 2,196.65 | 2,028.42 | |
| 应收利息 | 319.95 | 270.75 | 363.61 | 266.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,616.84 | 1,802.98 | 1,833.04 | 1,761.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 519.03 | 618.16 | 371.55 | 616.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,220.99 | 15,426.37 | 12,483.48 | 15,971.45 | |
| 流动资产合计 | 102,125.87 | 99,582.29 | 97,334.35 | 124,493.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,503.21 | 16,993.98 | 17,459.19 | 18,752.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 368.07 | 377.11 | 373.42 | 376.77 | |
| 投资性房地产 | 3,833.43 | 3,914.87 | 4,017.61 | 4,113.71 | |
| 在建工程(合计) | 162.79 | -- | 12,896.21 | 12,819.83 | |
| 在建工程 | 162.79 | 16.47 | 12,896.21 | 12,819.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,155.27 | -- | 10,645.24 | 10,827.85 | |
| 固定资产净额 | 17,155.27 | 17,700.78 | 10,645.24 | 10,825.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 2.42 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,496.95 | 5,180.97 | 6,024.10 | 6,874.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 79,357.82 | 79,112.62 | 79,391.20 | 79,793.60 | |
| 长期待摊费用 | 9,787.04 | 10,463.27 | 5,460.58 | 5,874.08 | |
| 递延所得税资产 | 1,800.05 | 2,082.04 | 2,143.38 | 1,832.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 135,464.63 | 135,842.10 | 138,410.92 | 141,265.60 | |
| 资产总计 | 237,590.50 | 235,424.39 | 235,745.27 | 265,758.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,980.00 | 1,980.00 | 2,327.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,378.27 | -- | 5,435.02 | 5,889.90 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,378.27 | 5,419.61 | 5,435.02 | 5,889.90 | |
| 预收款项 | 22,705.53 | 23,370.34 | 23,023.73 | 23,307.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,403.85 | 884.10 | 1,567.52 | 1,126.76 | |
| 应交税费 | 911.59 | 852.96 | 777.16 | 1,506.11 | |
| 其他应付款(合计) | 10,255.09 | -- | 7,231.65 | 38,710.28 | |
| 应付利息 | 1.84 | 1.60 | 2.81 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,253.26 | 7,568.04 | 7,228.83 | 38,710.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,634.34 | 40,076.63 | 40,362.08 | 70,540.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,488.02 | 1,926.67 | 2,055.29 | 2,265.70 | |
| 长期递延收益 | 301.15 | 343.55 | 385.95 | 428.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,789.17 | 2,270.23 | 2,441.25 | 2,694.05 | |
| 负债合计 | 47,423.50 | 42,346.86 | 42,803.32 | 73,234.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,738.02 | 78,358.02 | 78,358.02 | 79,616.72 | |
| 资本公积 | 83,284.08 | 82,068.08 | 82,068.08 | 89,397.96 | |
| 减：库存股 | 1,596.00 | -- | -- | 8,911.60 | |
| 其他综合收益 | 5,148.81 | 4,456.43 | 5,415.10 | 7,157.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,995.35 | 8,873.56 | 8,873.56 | 8,873.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,617.70 | 9,986.23 | 8,604.16 | 6,580.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,187.97 | 183,742.33 | 183,318.93 | 182,715.07 | |
| 少数股东权益 | 8,979.03 | 9,335.20 | 9,623.02 | 9,809.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,166.99 | 193,077.54 | 192,941.94 | 192,524.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 237,590.50 | 235,424.39 | 235,745.27 | 265,758.77 | |
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