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| 二六三(002467) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,105.54 | 36,788.72 | 22,910.23 | 44,816.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | 6,100.00 | 13,000.00 | 10,400.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,536.09 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,536.09 | 7,098.84 | 6,977.66 | 5,079.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,716.27 | 2,278.86 | 3,149.01 | 2,150.19 | |
| 其他应收款(合计) | 1,398.94 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 46.84 | 34.98 | 28.38 | 296.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,352.10 | 1,916.94 | 1,846.35 | 1,815.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 748.26 | 1,200.62 | 666.90 | 727.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,286.30 | -- | 103.56 | 103.56 | |
| 流动资产合计 | 131,791.41 | 55,418.96 | 48,682.10 | 65,388.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,053.24 | 8,871.40 | 7,483.26 | 6,695.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,523.02 | 6,212.18 | 6,222.22 | 6,511.09 | |
| 投资性房地产 | 3,975.49 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3.32 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3.32 | 600.79 | 595.82 | 339.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,644.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,644.58 | 12,350.81 | 9,276.85 | 9,273.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,222.39 | 3,029.83 | 2,451.31 | 1,334.04 | |
| 开发支出 | 12.83 | 442.31 | 183.95 | 1,137.34 | |
| 商誉 | 86,697.15 | 86,495.03 | 86,116.62 | 76,776.80 | |
| 长期待摊费用 | 7,086.19 | 7,132.16 | 5,954.30 | 6,146.10 | |
| 递延所得税资产 | 667.15 | 821.30 | 726.65 | 506.40 | |
| 其他非流动资产 | 22.62 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 130,907.97 | 125,955.82 | 119,010.98 | 108,720.66 | |
| 资产总计 | 262,699.38 | 181,374.78 | 167,693.08 | 174,109.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,710.02 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,710.02 | 4,673.10 | 4,413.98 | 3,277.87 | |
| 预收款项 | 19,274.79 | 17,623.61 | 17,245.93 | 17,265.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,603.62 | 1,620.92 | 1,774.96 | 1,049.99 | |
| 应交税费 | 559.70 | 802.29 | 600.75 | 559.90 | |
| 其他应付款(合计) | 13,866.62 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,866.62 | 1,285.11 | 1,759.89 | 3,676.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,014.75 | 26,005.04 | 25,795.51 | 25,829.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 657.26 | 627.86 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 640.35 | 683.67 | 723.77 | 758.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,297.62 | 1,311.53 | 723.77 | 758.08 | |
| 负债合计 | 42,312.37 | 27,316.57 | 26,519.29 | 26,587.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,842.04 | 73,668.52 | 72,335.82 | 48,223.88 | |
| 资本公积 | 89,593.26 | 19,145.20 | 10,943.83 | 35,024.41 | |
| 减：库存股 | 10,398.17 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,821.28 | 5,425.63 | 4,283.76 | 4,590.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,873.56 | 7,548.06 | 7,548.06 | 7,548.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,655.04 | 48,270.80 | 46,062.33 | 52,134.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,387.01 | 154,058.21 | 141,173.79 | 147,521.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,387.01 | 154,058.21 | 141,173.79 | 147,521.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,699.38 | 181,374.78 | 167,693.08 | 174,109.08 | |
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