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| 通鼎互联(002491) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,256.35 | 38,648.71 | 77,361.19 | 47,727.96 | |
| 交易性金融资产 | 88.73 | 216.92 | -- | 48.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,634.35 | 92,124.94 | 78,299.37 | 64,758.72 | |
| 应收票据 | 9,433.46 | 3,786.20 | 3,892.91 | 1,221.78 | |
| 应收账款 | 62,200.89 | 88,338.74 | 74,406.46 | 63,536.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,974.56 | 2,827.47 | 2,064.30 | 1,948.50 | |
| 其他应收款(合计) | 2,625.51 | 2,307.64 | 1,775.78 | 1,466.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,625.51 | 2,307.64 | 1,775.78 | 1,466.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,301.59 | 88,334.03 | 78,865.81 | 75,684.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,837.10 | 52.12 | 76.45 | 83.06 | |
| 流动资产合计 | 240,718.20 | 224,511.83 | 238,442.91 | 191,718.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,901.68 | 31,505.02 | 20,726.54 | 18,525.97 | |
| 在建工程 | 10,685.14 | 31,417.28 | 20,726.54 | 18,525.97 | |
| 工程物资 | 216.54 | 87.74 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,032.28 | 58,183.27 | 57,742.17 | 51,347.48 | |
| 固定资产净额 | 65,032.28 | 58,183.27 | 57,742.17 | 51,347.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,308.65 | 8,437.73 | 8,520.04 | 7,603.73 | |
| 开发支出 | -- | 35.33 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 437.40 | 437.40 | 437.40 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,020.55 | 956.02 | 906.47 | 760.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 87,363.16 | 99,654.77 | 88,432.63 | 78,775.47 | |
| 资产总计 | 328,081.36 | 324,166.60 | 326,875.53 | 270,493.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,205.76 | 70,660.00 | 70,060.00 | 52,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 90.65 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,834.47 | 60,576.99 | 69,420.45 | 52,771.95 | |
| 应付票据 | 14,675.84 | 36,919.75 | 39,071.64 | 20,716.63 | |
| 应付账款 | 30,158.62 | 23,657.24 | 30,348.81 | 32,055.32 | |
| 预收款项 | 2,812.81 | 3,119.69 | 2,563.34 | 1,342.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,335.24 | 2,206.22 | 1,463.45 | 1,262.39 | |
| 应交税费 | 1,354.22 | 994.41 | 2,258.64 | 1,306.59 | |
| 其他应付款(合计) | 3,304.39 | 3,508.27 | 2,513.20 | 1,944.83 | |
| 应付利息 | 356.53 | 747.06 | 452.33 | 123.66 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,947.86 | 2,761.21 | 2,060.86 | 1,821.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 136,846.89 | 141,065.58 | 148,369.73 | 110,728.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 58.83 | -- | -- | 7.25 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,532.40 | 961.78 | 992.80 | 1,023.83 | |
| 非流动负债合计 | 22,591.22 | 20,961.78 | 20,992.80 | 1,031.07 | |
| 负债合计 | 159,438.11 | 162,027.36 | 169,362.53 | 111,759.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,780.00 | 26,780.00 | 26,780.00 | 26,780.00 | |
| 资本公积 | 89,385.52 | 89,385.52 | 89,385.52 | 89,385.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,711.73 | 4,143.63 | 4,143.63 | 4,143.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,198.35 | 40,154.98 | 35,535.57 | 36,680.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,075.60 | 160,464.13 | 155,844.72 | 156,989.81 | |
| 少数股东权益 | 1,567.64 | 1,675.11 | 1,668.29 | 1,744.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,643.24 | 162,139.24 | 157,513.01 | 158,734.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,081.36 | 324,166.60 | 326,875.53 | 270,493.48 | |
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