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通鼎互联(002491) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 105,033.07 | 81,697.54 | 88,234.55 | 94,801.01 | |
交易性金融资产 | 52.62 | -- | 7.22 | 5.50 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 157,961.30 | 174,968.62 | 166,490.94 | 172,881.16 | |
应收票据 | 5,455.79 | 6,506.08 | 5,093.31 | 6,406.74 | |
应收账款 | 152,505.51 | 168,462.54 | 161,397.62 | 166,474.43 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,266.90 | 6,322.80 | 8,438.46 | 6,765.05 | |
其他应收款(合计) | 8,103.86 | 8,269.20 | 8,768.54 | 39,431.55 | |
应收利息 | -- | 5.63 | 3.00 | 10.13 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,103.86 | 8,263.57 | 8,765.54 | 39,421.43 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 94,058.01 | 102,645.04 | 115,514.11 | 117,604.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,721.81 | 5,684.30 | 5,766.81 | 1,290.60 | |
流动资产合计 | 387,197.57 | 379,587.51 | 393,220.63 | 432,779.40 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 21,741.18 | 11,741.18 | 8,741.18 | 8,741.18 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 61,784.89 | 70,509.67 | 70,571.59 | 65,092.73 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,150.62 | 38,481.49 | 31,061.14 | 29,480.15 | |
在建工程 | 5,150.62 | 38,111.27 | 30,707.34 | 29,135.20 | |
工程物资 | -- | 370.22 | 353.80 | 344.95 | |
固定资产及清理(合计) | 138,276.41 | 106,390.16 | 108,266.10 | 111,350.46 | |
固定资产净额 | 138,276.41 | 106,390.16 | 108,266.10 | 111,350.46 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,182.47 | 14,071.12 | 14,224.76 | 14,360.67 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 24,627.17 | 9,321.51 | 9,321.51 | 9,321.51 | |
长期待摊费用 | 92.59 | 70.59 | 75.67 | 78.01 | |
递延所得税资产 | 2,672.10 | 2,599.40 | 2,393.33 | 2,109.70 | |
其他非流动资产 | 17,323.45 | 3,800.90 | 5,888.35 | 15,909.80 | |
非流动资产合计 | 286,850.88 | 256,986.03 | 250,543.62 | 256,444.21 | |
资产总计 | 674,048.45 | 636,573.54 | 643,764.25 | 689,223.61 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 208,895.72 | 199,738.90 | 215,938.90 | 210,825.00 | |
交易性金融负债 | -- | 1.13 | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 80,694.19 | 83,960.74 | 80,462.82 | 101,579.97 | |
应付票据 | 39,614.93 | 37,171.62 | 27,994.83 | 41,373.04 | |
应付账款 | 41,079.26 | 46,789.12 | 52,467.98 | 60,206.93 | |
预收款项 | 6,360.37 | 5,226.90 | 7,108.17 | 11,552.52 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,263.08 | 6,282.37 | 5,291.20 | 4,556.35 | |
应交税费 | 8,360.31 | 7,164.77 | 7,295.80 | 3,167.25 | |
其他应付款(合计) | 30,332.97 | 22,031.44 | 26,541.69 | 49,220.79 | |
应付利息 | 314.56 | 439.49 | 378.03 | 894.07 | |
应付股利 | 74.46 | 121.77 | 121.77 | 121.77 | |
其他应付款 | 29,943.95 | 21,470.18 | 26,041.89 | 48,204.95 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,371.00 | -- | |
其他流动负债 | 5.66 | -- | -- | 341.14 | |
流动负债合计 | 341,912.30 | 324,406.25 | 344,009.57 | 381,243.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 26,640.10 | 21,238.00 | 22,837.50 | 20,343.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 251.85 | -- | 1.08 | -- | |
长期递延收益 | 4,053.01 | 4,151.55 | 3,914.59 | 3,723.58 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 30,944.96 | 25,389.55 | 26,753.18 | 24,066.58 | |
负债合计 | 372,857.26 | 349,795.80 | 370,762.75 | 405,309.59 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 119,184.27 | 119,184.27 | 119,911.62 | 119,911.62 | |
资本公积 | 26,345.65 | 28,214.21 | 28,576.66 | 60,986.54 | |
减:库存股 | 1,085.88 | 1,085.88 | 2,195.55 | 2,195.55 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,101.54 | 9,957.82 | 9,957.82 | 9,957.82 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 136,829.57 | 125,784.28 | 112,477.47 | 85,758.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 293,375.16 | 282,054.71 | 268,728.02 | 274,418.76 | |
少数股东权益 | 7,816.03 | 4,723.03 | 4,273.48 | 9,495.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 301,191.19 | 286,777.74 | 273,001.50 | 283,914.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 674,048.45 | 636,573.54 | 643,764.25 | 689,223.61 |
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