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| 通鼎互联(002491) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,120.65 | 39,030.95 | 56,762.90 | 48,381.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 89.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 137,641.91 | 146,866.71 | 139,401.75 | 123,437.02 | |
| 应收票据 | 5,087.08 | 4,200.85 | 6,403.68 | 3,645.09 | |
| 应收账款 | 132,554.82 | 142,665.87 | 132,998.07 | 119,791.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,198.79 | 13,204.65 | 6,414.83 | 9,021.66 | |
| 其他应收款(合计) | 7,855.73 | 7,623.05 | 7,220.61 | 5,934.19 | |
| 应收利息 | -- | 12.53 | 260.38 | 312.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,855.73 | 7,610.52 | 6,960.23 | 5,621.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 120,005.16 | 106,308.44 | 110,728.99 | 125,780.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,758.61 | 3,802.12 | 3,623.25 | 4,261.02 | |
| 流动资产合计 | 358,580.84 | 316,835.91 | 324,152.33 | 316,906.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,741.18 | 8,741.18 | 5,241.18 | 5,041.18 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 52,161.87 | 46,744.34 | 45,690.31 | 37,506.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,246.16 | 31,477.40 | 30,431.84 | 29,739.99 | |
| 在建工程 | 16,852.14 | 31,175.02 | 30,250.54 | 29,562.99 | |
| 工程物资 | 394.03 | 302.38 | 181.30 | 177.01 | |
| 固定资产及清理(合计) | 114,080.79 | 87,167.41 | 89,439.11 | 92,479.32 | |
| 固定资产净额 | 114,080.79 | 87,167.41 | 89,439.11 | 92,479.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,517.49 | 11,546.20 | 11,646.97 | 11,782.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,321.51 | 9,321.51 | 9,321.51 | 9,321.51 | |
| 长期待摊费用 | 83.01 | 84.85 | 89.58 | 85.47 | |
| 递延所得税资产 | 2,218.18 | 1,919.86 | 1,860.25 | 2,035.63 | |
| 其他非流动资产 | 11,002.71 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 229,372.91 | 197,002.73 | 193,720.74 | 187,992.06 | |
| 资产总计 | 587,953.74 | 513,838.65 | 517,873.07 | 504,898.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 169,300.00 | 141,882.00 | 157,348.00 | 143,619.00 | |
| 交易性金融负债 | 19.64 | 14.18 | 23.32 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,105.64 | 60,780.33 | 62,544.40 | 60,473.86 | |
| 应付票据 | 32,432.16 | 29,277.48 | 26,483.26 | 29,484.81 | |
| 应付账款 | 46,673.47 | 31,502.85 | 36,061.14 | 30,989.05 | |
| 预收款项 | 6,582.67 | 2,559.86 | 3,413.65 | 2,923.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,648.16 | 4,410.29 | 3,100.08 | 2,855.37 | |
| 应交税费 | 7,156.18 | 2,995.72 | 5,309.89 | 2,072.83 | |
| 其他应付款(合计) | 6,034.56 | 18,546.83 | 5,082.92 | 11,130.51 | |
| 应付利息 | 329.14 | 319.78 | 298.63 | 684.03 | |
| 应付股利 | 121.77 | 121.77 | 121.77 | 113.60 | |
| 其他应付款 | 5,583.65 | 18,105.29 | 4,662.52 | 10,332.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,371.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 78.06 | -- | 70.65 | |
| 流动负债合计 | 276,217.84 | 233,767.28 | 239,322.26 | 228,145.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,285.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | 185.52 | 49,797.18 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 4.13 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 0.52 | -- | 16.14 | |
| 长期递延收益 | 4,078.68 | 3,248.79 | 3,293.37 | 3,337.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,363.68 | 3,253.43 | 3,478.89 | 53,151.27 | |
| 负债合计 | 282,581.52 | 237,020.72 | 242,801.15 | 281,296.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,911.62 | 119,911.62 | 119,877.31 | 36,757.78 | |
| 资本公积 | 80,337.09 | 70,668.96 | 70,488.31 | 104,695.90 | |
| 减：库存股 | 2,195.55 | 2,192.18 | 2,192.58 | 2,451.28 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,957.82 | 8,696.13 | 8,696.13 | 8,696.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,894.29 | 73,468.20 | 72,651.45 | 70,944.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 296,905.28 | 270,552.74 | 269,520.63 | 218,642.89 | |
| 少数股东权益 | 8,466.95 | 6,265.19 | 5,551.29 | 4,958.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,372.22 | 276,817.93 | 275,071.93 | 223,601.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 587,953.74 | 513,838.65 | 517,873.07 | 504,898.09 | |
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