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| 通鼎互联(002491) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,998.22 | 76,656.85 | 68,117.39 | 46,753.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1.84 | 47.08 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 119,233.33 | 126,402.92 | 121,943.15 | 117,929.72 | |
| 应收票据 | 4,982.80 | 14,418.42 | 15,912.81 | 9,948.37 | |
| 应收账款 | 114,250.53 | 111,984.50 | 106,030.33 | 107,981.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,636.49 | 8,533.83 | 9,420.85 | 13,533.98 | |
| 其他应收款(合计) | 7,497.07 | 7,115.30 | 4,413.55 | 3,794.71 | |
| 应收利息 | 204.40 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,292.67 | 7,115.30 | 4,413.55 | 3,794.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 140,646.61 | 124,077.51 | 122,110.41 | 132,829.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,530.01 | 1,358.44 | 657.37 | 1,963.89 | |
| 流动资产合计 | 377,541.73 | 344,146.69 | 326,709.78 | 316,805.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,041.18 | 100.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,907.11 | 17,119.65 | 8,610.88 | 100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,945.46 | 25,396.43 | 22,344.09 | 22,174.19 | |
| 在建工程 | 26,993.05 | 25,241.25 | 21,715.36 | 19,684.34 | |
| 工程物资 | 2,952.41 | 155.18 | 628.73 | 2,489.84 | |
| 固定资产及清理(合计) | 104,797.84 | 96,199.13 | 98,359.78 | 99,828.97 | |
| 固定资产净额 | 104,797.84 | 96,199.13 | 98,359.78 | 99,828.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,093.04 | 11,474.95 | 9,760.45 | 9,846.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,321.51 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 89.26 | 40.38 | 42.80 | 45.22 | |
| 递延所得税资产 | 2,048.08 | 1,851.77 | 1,791.18 | 1,807.84 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 194,243.48 | 152,182.30 | 140,909.18 | 133,803.04 | |
| 资产总计 | 571,785.22 | 496,328.98 | 467,618.96 | 450,608.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 170,822.52 | 148,139.32 | 188,634.33 | 147,653.59 | |
| 交易性金融负债 | 17.63 | -- | -- | 82.39 | |
| 应付票据及应付账款 | 86,448.55 | 70,406.17 | 63,777.74 | 59,424.60 | |
| 应付票据 | 41,742.48 | 33,997.72 | 34,242.89 | 23,767.19 | |
| 应付账款 | 44,706.06 | 36,408.44 | 29,534.85 | 35,657.41 | |
| 预收款项 | 2,715.86 | 2,876.94 | 2,646.16 | 2,731.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,495.33 | 3,725.79 | 3,174.94 | 2,620.87 | |
| 应交税费 | 6,052.12 | 3,769.41 | 4,034.86 | 1,754.07 | |
| 其他应付款(合计) | 7,255.13 | 2,570.73 | 2,609.87 | 3,864.84 | |
| 应付利息 | 550.61 | 203.55 | 205.62 | 1,785.66 | |
| 应付股利 | 113.60 | 111.00 | 150.60 | -- | |
| 其他应付款 | 6,590.92 | 2,256.17 | 2,253.65 | 2,079.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,857.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 30,000.00 | |
| 流动负债合计 | 284,664.13 | 233,988.35 | 267,377.90 | 253,131.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,656.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | 49,119.40 | 42,421.36 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 12.36 | |
| 长期递延收益 | 3,572.64 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,417.01 | 2,328.77 | 2,336.96 | |
| 非流动负债合计 | 56,348.04 | 50,838.37 | 7,328.77 | 7,349.31 | |
| 负债合计 | 341,012.16 | 284,826.73 | 274,706.67 | 260,481.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,757.67 | 35,792.90 | 35,792.90 | 27,533.00 | |
| 资本公积 | 114,602.78 | 101,649.46 | 85,567.69 | 93,666.54 | |
| 减：库存股 | 2,451.28 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,696.13 | 7,496.77 | 7,496.77 | 7,496.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,253.39 | 64,556.40 | 62,170.31 | 59,640.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 225,858.68 | 209,495.53 | 191,027.68 | 188,337.14 | |
| 少数股东权益 | 4,914.37 | 2,006.73 | 1,884.62 | 1,790.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 230,773.05 | 211,502.26 | 192,912.29 | 190,127.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 571,785.22 | 496,328.98 | 467,618.96 | 450,608.66 | |
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