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通鼎互联(002491) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 115,258.73 | 91,199.58 | 105,883.33 | 142,635.44 | |
交易性金融资产 | 46.86 | 10.95 | 24.60 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 178,445.43 | 213,477.56 | 212,613.86 | 187,821.94 | |
应收票据 | 4,410.92 | 8,695.93 | 12,826.13 | 4,159.26 | |
应收账款 | 174,034.51 | 204,781.63 | 199,787.73 | 183,662.68 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 14,485.97 | 22,415.79 | 12,616.57 | 30,197.13 | |
其他应收款(合计) | 7,239.66 | 8,491.62 | 11,168.72 | 10,415.87 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,239.66 | 8,491.62 | 11,168.72 | 10,415.87 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 108,712.26 | 104,867.09 | 110,171.78 | 114,107.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 20,739.90 | 16,793.98 | 17,695.25 | 11,409.83 | |
流动资产合计 | 444,928.81 | 457,256.56 | 470,174.12 | 496,587.73 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 30,993.18 | 31,993.18 | 31,993.18 | 21,741.18 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 55,723.02 | 55,371.76 | 53,921.83 | 62,503.69 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 16,334.48 | 15,665.34 | 7,697.40 | 7,025.63 | |
在建工程 | 16,334.48 | 15,665.34 | 7,697.40 | 7,025.63 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 148,796.65 | 131,943.89 | 135,110.58 | 138,505.03 | |
固定资产净额 | 148,796.65 | 131,943.89 | 135,110.58 | 138,505.03 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,947.95 | 18,260.48 | 18,710.92 | 17,750.55 | |
开发支出 | 2,227.40 | 1,532.46 | 1,048.51 | 282.69 | |
商誉 | 110,348.92 | 110,348.92 | 110,348.92 | 111,687.09 | |
长期待摊费用 | 18,792.87 | 148.82 | 173.68 | 197.29 | |
递延所得税资产 | 4,257.17 | 3,110.98 | 3,234.00 | 2,885.59 | |
其他非流动资产 | 15,551.10 | 47,168.18 | 29,721.54 | 6,310.80 | |
非流动资产合计 | 421,972.74 | 415,544.01 | 391,960.57 | 368,889.54 | |
资产总计 | 866,901.55 | 872,800.58 | 862,134.69 | 865,477.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 227,671.52 | 231,602.66 | 228,294.62 | 221,049.30 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 7.94 | |
应付票据及应付账款 | 74,726.58 | 95,118.05 | 97,294.12 | 79,049.96 | |
应付票据 | 28,951.70 | 36,059.09 | 42,315.11 | 35,653.40 | |
应付账款 | 45,774.88 | 59,058.96 | 54,979.00 | 43,396.56 | |
预收款项 | 4,282.54 | 6,856.38 | 6,539.18 | 11,207.49 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,974.08 | 6,957.08 | 5,981.35 | 5,007.35 | |
应交税费 | 6,546.41 | 7,091.63 | 8,023.73 | 3,824.57 | |
其他应付款(合计) | 21,361.15 | 19,822.30 | 19,750.06 | 75,269.04 | |
应付利息 | 370.51 | 429.89 | 385.26 | 347.31 | |
应付股利 | -- | 74.46 | 74.46 | 74.46 | |
其他应付款 | 20,990.64 | 19,317.96 | 19,290.34 | 74,847.27 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 825.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 3.71 | |
流动负债合计 | 344,387.28 | 367,448.10 | 365,883.05 | 395,419.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 51,639.40 | 52,464.40 | 52,564.40 | 46,640.10 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 431.14 | 1,117.31 | 1,152.78 | 222.59 | |
长期递延收益 | 3,908.85 | 3,757.39 | 3,855.93 | 3,954.47 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 55,979.39 | 57,339.10 | 57,573.11 | 50,817.16 | |
负债合计 | 400,366.67 | 424,787.20 | 423,456.17 | 446,236.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 126,155.31 | 126,155.31 | 126,170.91 | 126,170.91 | |
资本公积 | 129,604.25 | 128,631.81 | 128,640.01 | 128,096.87 | |
减:库存股 | -- | -- | 1,085.88 | 1,085.88 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 15,162.97 | 12,101.54 | 12,101.54 | 12,101.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 186,965.53 | 173,046.84 | 164,949.49 | 145,604.29 | |
归属于母公司股东权益合计 | 457,888.07 | 439,935.51 | 430,776.08 | 410,887.74 | |
少数股东权益 | 8,646.81 | 8,077.87 | 7,902.44 | 8,353.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 466,534.88 | 448,013.37 | 438,678.52 | 419,240.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 866,901.55 | 872,800.58 | 862,134.69 | 865,477.27 |
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