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通鼎互联(002491) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 134,171.40 | 125,867.27 | 115,936.59 | 98,374.13 | |
交易性金融资产 | 58,988.52 | 57,773.96 | 24,438.60 | 30,975.95 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 136,764.67 | 167,941.19 | 182,164.29 | 163,963.23 | |
应收票据 | 9,727.87 | 5,200.92 | 6,559.03 | 8,460.32 | |
应收账款 | 127,036.80 | 162,740.27 | 175,605.25 | 155,502.91 | |
应收款项融资 | 3,940.98 | 1,792.99 | 848.90 | 673.71 | |
预付款项 | 9,002.03 | 20,196.00 | 15,688.89 | 10,553.66 | |
其他应收款(合计) | 9,425.73 | 7,963.87 | 10,740.28 | 7,651.63 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,425.73 | -- | 10,740.28 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 94,494.96 | 100,742.18 | 109,902.18 | 115,958.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,838.53 | 14,832.64 | 16,388.58 | 16,845.27 | |
流动资产合计 | 466,087.92 | 500,496.74 | 479,178.94 | 453,486.31 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 3,388.98 | 4,688.11 | 5,083.18 | 4,236.08 | |
长期股权投资 | 89,840.85 | 92,566.17 | 104,532.58 | 109,015.47 | |
投资性房地产 | 2,991.67 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 21,988.60 | 32,798.82 | 32,009.13 | 36,828.36 | |
在建工程 | 21,988.60 | -- | 32,009.13 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 135,816.68 | 123,993.07 | 127,364.52 | 125,579.93 | |
固定资产净额 | 135,816.68 | -- | 127,364.52 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 27,021.92 | 28,296.78 | 28,515.87 | 25,963.40 | |
开发支出 | 2,061.51 | 2,339.61 | 1,917.44 | 3,941.56 | |
商誉 | 5,566.32 | 5,566.32 | 5,566.32 | 5,566.32 | |
长期待摊费用 | 39,547.59 | 37,920.83 | 37,653.72 | 38,714.50 | |
递延所得税资产 | 21,505.29 | 21,710.65 | 20,826.25 | 22,050.25 | |
其他非流动资产 | 1,970.12 | 3,626.44 | 3,032.50 | 3,160.37 | |
非流动资产合计 | 351,699.53 | 353,506.79 | 366,501.50 | 375,056.23 | |
资产总计 | 817,787.45 | 854,003.53 | 845,680.45 | 828,542.54 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 282,776.34 | 282,785.84 | 287,396.58 | 307,623.53 | |
交易性金融负债 | -- | 1.71 | -- | 17.07 | |
应付票据及应付账款 | 95,050.43 | 127,369.55 | 146,400.82 | 115,939.71 | |
应付票据 | 43,334.05 | 60,111.35 | 67,400.54 | 54,377.18 | |
应付账款 | 51,716.37 | 67,258.20 | 79,000.27 | 61,562.54 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,466.75 | 7,985.05 | 7,330.51 | 6,925.04 | |
应交税费 | 3,027.79 | 3,036.41 | 2,035.06 | 1,278.92 | |
其他应付款(合计) | 8,499.50 | 9,908.49 | 7,835.76 | 8,250.88 | |
应付利息 | 1,336.43 | 1,162.27 | 395.47 | 635.21 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,163.07 | -- | 7,440.30 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 66,290.39 | 38,956.00 | 19,738.09 | 24,600.15 | |
其他流动负债 | 297.35 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 465,625.00 | 475,081.06 | 473,999.24 | 468,295.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,492.00 | 20,492.00 | 42,892.00 | 39,892.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 18,466.47 | 18,466.47 | 18,649.35 | |
长期应付款 | -- | -- | 18,466.47 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,859.32 | 4,616.37 | 412.81 | 1,273.44 | |
长期递延收益 | 6,684.90 | 6,762.42 | 6,614.76 | 7,268.96 | |
其他非流动负债 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 63,036.22 | 50,337.25 | 68,386.04 | 67,083.75 | |
负债合计 | 528,661.22 | 525,418.31 | 542,385.29 | 535,378.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 125,046.31 | 125,046.31 | 125,046.31 | 126,155.31 | |
资本公积 | 129,272.15 | 129,200.28 | 131,852.66 | 136,763.72 | |
减:库存股 | 7,600.19 | 7,600.19 | 7,600.19 | 7,600.19 | |
其他综合收益 | -467.49 | 448.66 | 448.66 | 448.66 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 19,350.84 | 19,350.84 | 19,350.84 | 19,529.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,014.52 | 13,771.77 | 339.20 | 8,877.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 283,616.14 | 280,217.67 | 269,437.47 | 284,174.25 | |
少数股东权益 | 5,510.08 | 48,367.56 | 33,857.69 | 8,989.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 289,126.23 | 328,585.23 | 303,295.16 | 293,163.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 817,787.45 | 854,003.53 | 845,680.45 | 828,542.54 |
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