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通鼎互联(002491) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 168,890.07 | 142,613.48 | 146,889.79 | 131,328.14 | |
交易性金融资产 | 2,971.16 | 21.75 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 200,786.82 | 231,372.89 | 229,246.63 | 206,543.01 | |
应收票据 | 14,274.09 | 8,816.71 | 3,167.57 | 4,690.08 | |
应收账款 | 186,512.74 | 222,556.18 | 226,079.07 | 201,852.93 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 23,156.28 | 24,785.93 | 17,001.22 | 31,583.86 | |
其他应收款(合计) | 7,309.34 | 7,275.88 | 7,463.27 | 10,268.30 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,309.34 | 7,275.88 | 7,463.27 | 10,268.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 123,984.07 | 129,424.65 | 116,314.36 | 135,916.81 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,622.65 | 5,643.59 | 12,863.35 | 14,276.81 | |
流动资产合计 | 536,720.40 | 541,138.18 | 529,778.63 | 529,916.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 39,123.84 | 28,425.05 | 29,378.81 | 30,993.18 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,871.44 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 62,515.41 | 58,420.07 | 58,026.07 | 56,598.02 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 66,947.90 | 58,956.55 | 29,816.50 | 18,705.87 | |
在建工程 | 66,947.90 | 58,956.55 | 29,816.50 | 18,705.87 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 153,722.41 | 148,409.62 | 149,703.49 | 153,084.88 | |
固定资产净额 | 153,722.41 | 148,409.62 | 149,703.49 | 153,084.88 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 26,816.07 | 27,317.28 | 27,839.89 | 18,992.80 | |
开发支出 | 2,761.47 | 1,645.83 | 1,065.39 | 2,133.61 | |
商誉 | 95,043.27 | 95,043.27 | 95,043.27 | 110,348.92 | |
长期待摊费用 | 42,284.15 | 43,715.90 | 30,985.41 | 18,251.68 | |
递延所得税资产 | 5,667.00 | 4,409.53 | 4,237.53 | 3,881.92 | |
其他非流动资产 | 4,132.93 | 13,650.06 | 27,010.35 | 25,227.07 | |
非流动资产合计 | 500,885.88 | 479,993.16 | 453,106.71 | 438,217.97 | |
资产总计 | 1,037,606.28 | 1,021,131.35 | 982,885.33 | 968,134.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 304,779.28 | 301,403.54 | 293,560.90 | 278,543.85 | |
交易性金融负债 | 1.34 | -- | 7.52 | 49.42 | |
应付票据及应付账款 | 87,953.12 | 112,457.86 | 92,012.09 | 93,655.60 | |
应付票据 | 39,096.04 | -- | 37,434.96 | 34,470.42 | |
应付账款 | 48,857.08 | -- | 54,577.13 | 59,185.18 | |
预收款项 | 2,609.78 | 3,832.22 | 3,619.47 | 3,291.17 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,209.28 | 8,165.57 | 6,926.09 | 5,976.96 | |
应交税费 | 9,161.21 | 1,715.05 | 4,697.60 | 5,451.47 | |
其他应付款(合计) | 10,078.20 | 8,879.46 | 9,298.60 | 22,194.83 | |
应付利息 | 837.34 | -- | 611.40 | 513.64 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,240.86 | 8,879.46 | 8,687.20 | 21,681.19 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,293.90 | 9,369.00 | 9,369.00 | 825.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 435,086.11 | 445,822.70 | 419,491.27 | 409,988.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 78,363.00 | 68,563.00 | 68,663.00 | 71,839.40 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,275.27 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,275.27 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,064.37 | 217.90 | 239.27 | 389.18 | |
长期递延收益 | 4,614.26 | 3,594.48 | 3,699.27 | 4,319.54 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 85,316.90 | 72,375.38 | 72,601.54 | 76,548.11 | |
负债合计 | 520,403.01 | 518,198.07 | 492,092.80 | 486,536.42 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 126,155.31 | 126,155.31 | 126,155.31 | 126,155.31 | |
资本公积 | 134,207.33 | 129,604.25 | 129,604.25 | 129,604.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 19,529.40 | 15,162.97 | 15,162.97 | 15,162.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 232,744.24 | 227,615.97 | 215,701.44 | 202,340.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 512,636.27 | 498,538.50 | 486,623.98 | 473,262.79 | |
少数股东权益 | 4,567.00 | 4,394.77 | 4,168.55 | 8,335.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 517,203.27 | 502,933.27 | 490,792.53 | 481,598.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,037,606.28 | 1,021,131.35 | 982,885.33 | 968,134.89 |
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