通鼎互联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
通鼎互联(002491) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,947.4480,264.07471,142.68316,328.58209,684.07
收到的税费返还1,038.24827.052,578.559,309.661,021.68
收到的其他与经营活动有关的现金13,080.163,842.9213,965.096,831.363,949.25
经营活动现金流入小计175,065.8484,934.04487,686.32332,469.60214,655.00
购买商品、接受劳务支付的现金134,658.1566,847.01361,978.23250,899.45168,626.05
支付给职工以及为职工支付的现金25,356.2013,941.6144,630.0932,830.3824,744.11
支付的各项税费12,608.115,663.8827,756.4224,463.9016,653.53
支付的其他与经营活动有关的现金15,840.2710,090.4541,089.3548,015.9430,009.00
经营活动现金流出小计188,462.7496,542.96475,454.09356,209.68240,032.70
经营活动产生的现金流量净额-13,396.89-11,608.9212,232.22-23,740.08-25,377.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,438.123,800.0010,374.4418,345.236,087.30
取得投资收益所收到的现金--3.726,634.026,634.025,200.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.905.35532.01285.09525.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----13,729.1712,529.0212,529.02
收到的其他与投资活动有关的现金95.00100.007,120.00320.008,320.00
投资活动现金流入小计4,534.023,909.0738,389.6538,113.3632,662.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,255.759,374.8598,462.3883,559.5159,191.34
投资所支付的现金2,263.802,286.9810,645.5010,695.7910,692.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----8,610.41----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,519.5411,661.83117,718.3094,255.2969,884.26
投资活动产生的现金流量净额-11,985.53-7,752.75-79,328.65-56,141.93-37,221.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----232.00132.00132.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----232.00----
取得借款收到的现金257,624.91163,842.51415,442.86372,278.83291,122.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金487.50209.50------
筹资活动现金流入小计258,112.41164,052.01415,674.86372,410.83291,254.34
偿还债务支付的现金276,379.44175,152.99305,323.73276,040.00201,033.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,245.544,802.7822,181.6618,067.3713,797.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----158.40----
支付其他与筹资活动有关的现金1,897.001,897.0017,000.00----
筹资活动现金流出小计287,521.98181,852.77344,505.39294,107.37214,830.96
筹资活动产生的现金流量净额-29,409.56-17,800.7671,169.4678,303.4676,423.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响845.50790.53-959.95-336.86-406.30
五、现金及现金等价物净增加额-53,946.48-36,371.903,113.08-1,915.4113,417.66
加:期初现金及现金等价物余额91,633.4791,633.4788,520.3988,520.3988,520.39
六、期末现金及现金等价物余额37,686.9955,261.5791,633.4786,604.98101,938.05
附注
净利润4,998.09--56,630.77--34,869.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,665.74--4,056.10--2,594.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,160.02--16,717.42--7,812.26
无形资产摊销1,156.40--2,187.05--626.37
长期待摊费用摊销1,888.38--3,074.65--1,078.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.20---54.76---197.73
固定资产报废损失--------85.62
公允价值变动损失1,591.99---2,922.97--54.38
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,791.59--20,225.80--9,346.61
投资损失-1,944.84---14,386.26---23,065.52
递延所得税资产减少-1,408.16---1,637.91---437.55
递延所得税负债增加-280.70--754.96---191.87
存货的减少-13,877.98---16,445.58---6,508.17
经营性应收项目的减少-44,277.42---67,811.22---67,314.25
经营性应付项目的增加17,135.80--11,844.17--15,869.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-13,396.89--12,232.22---25,377.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,686.99--91,633.47--101,938.05
现金的期初余额91,633.47--88,520.39--88,520.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-53,946.48--3,113.08--13,417.66
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