通鼎互联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
通鼎互联(002491) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,616.99155,874.5363,945.57401,305.75309,048.22
收到的税费返还1,672.89476.24183.131,331.951,285.31
收到的其他与经营活动有关的现金70,842.7670,504.849,435.4120,262.2339,434.42
经营活动现金流入小计322,132.63226,855.6173,564.11422,899.94349,767.95
购买商品、接受劳务支付的现金230,170.10154,684.5061,856.86277,405.17228,205.08
支付给职工以及为职工支付的现金26,628.4120,199.3510,925.9548,814.8835,915.50
支付的各项税费5,914.563,437.181,250.7717,861.8821,102.64
支付的其他与经营活动有关的现金59,350.6850,251.2613,936.1232,355.2743,644.88
经营活动现金流出小计322,063.74228,572.2987,969.70376,437.20328,868.10
经营活动产生的现金流量净额68.89-1,716.68-14,405.5946,462.7420,899.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,846.341,800.00400.004,638.124,393.48
取得投资收益所收到的现金1,463.001,453.6514.78285.87431.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2513.450.120.930.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额950.20950.20------
收到的其他与投资活动有关的现金------368.94368.94
投资活动现金流入小计8,259.804,217.30414.905,293.865,194.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,446.085,068.802,404.5319,720.6015,086.37
投资所支付的现金5,578.004,378.003,078.0037,710.2837,569.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,700.00--
投资活动现金流出小计15,024.089,446.805,482.5359,130.8852,656.09
投资活动产生的现金流量净额-6,764.28-5,229.50-5,067.62-53,837.02-47,461.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,000.0025,000.00--41.0041.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,000.00----41.0041.00
取得借款收到的现金278,181.12218,639.79147,206.94446,973.59334,269.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金559.02559.02--487.503,773.00
筹资活动现金流入小计318,740.14244,198.81147,206.94447,502.09338,083.38
偿还债务支付的现金298,031.75235,048.16145,832.81442,566.09350,847.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,846.318,677.074,440.5924,597.8519,241.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00--19,310.195,481.79
筹资活动现金流出小计309,878.06243,725.23150,273.40486,474.13375,571.34
筹资活动产生的现金流量净额8,862.08473.57-3,066.45-38,972.05-37,487.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-91.14-32.76-13.26120.43-476.94
五、现金及现金等价物净增加额2,075.54-6,505.37-22,552.94-46,225.90-64,526.64
加:期初现金及现金等价物余额45,407.5745,407.5745,407.5791,633.4791,633.47
六、期末现金及现金等价物余额47,483.1238,902.2022,854.6445,407.5727,106.84
附注
净利润---12,067.30---209,767.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,737.27--191,426.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,242.39--20,618.72--
无形资产摊销--1,202.11--2,419.85--
长期待摊费用摊销--2,204.93--2,742.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.74--17.05--
固定资产报废损失--1.15------
公允价值变动损失--6,586.55---2,775.19--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,399.97--18,360.57--
投资损失---1,826.81---2,846.79--
递延所得税资产减少--218.04---14,673.83--
递延所得税负债增加---905.48--253.93--
存货的减少--18,776.95---30,197.09--
经营性应收项目的减少---30,893.53--27,070.52--
经营性应付项目的增加--2,091.36--43,813.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,716.68--46,462.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,902.20--45,407.57--
现金的期初余额--45,407.57--91,633.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,505.37---46,225.90--
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