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| 通鼎互联(002491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,277.04 | 162,551.19 | 71,426.27 | 358,247.25 | 245,529.66 |
| 收到的税费返还 | 1.36 | 0.07 | -- | 6,466.16 | 2,913.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,115.36 | 35,330.64 | 17,904.85 | 3,102.80 | 74,696.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 323,393.76 | 197,881.90 | 89,331.12 | 367,816.21 | 323,139.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,141.38 | 132,744.08 | 67,716.54 | 290,473.06 | 213,671.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,044.07 | 12,411.78 | 6,449.14 | 24,925.97 | 18,627.80 |
| 支付的各项税费 | 9,236.41 | 5,425.75 | 1,859.66 | 13,468.47 | 10,179.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,779.79 | 40,063.67 | 12,780.76 | 23,940.89 | 78,362.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 306,201.65 | 190,645.29 | 88,806.10 | 352,808.39 | 320,841.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,192.11 | 7,236.61 | 525.02 | 15,007.82 | 2,297.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,380.74 | 9,429.22 | -- | 18,277.95 | 629.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,418.08 | 1,418.12 | 425.42 | 5,960.86 | 1,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,800.04 | 4,800.00 | -- | 24,719.99 | 24,724.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,511.32 | 8,323.84 | 2,967.84 | 5,178.00 | 21,499.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,110.17 | 24,971.17 | 3,393.26 | 54,136.79 | 48,453.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,124.41 | 1,085.64 | 637.84 | 3,152.37 | 2,959.99 |
| 投资所支付的现金 | 13,736.26 | 13,050.26 | 6,050.92 | 3,647.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,260.06 | 3,116.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,860.67 | 14,135.91 | 6,688.76 | 11,059.43 | 6,076.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,249.50 | 10,835.27 | -3,295.50 | 43,077.36 | 42,377.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 138,668.50 | 115,168.50 | 46,055.00 | 337,083.50 | 196,783.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,421.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,768.50 | 115,268.50 | 46,055.00 | 347,505.00 | 196,783.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 165,160.00 | 126,370.00 | 46,670.00 | 334,530.51 | 220,990.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,500.10 | 4,936.11 | 2,485.96 | 11,764.12 | 9,333.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 48,031.84 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,660.10 | 131,306.11 | 49,155.96 | 394,326.47 | 230,324.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,891.60 | -16,037.61 | -3,100.96 | -46,821.47 | -33,540.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.02 | 2.40 | -0.12 | -100.95 | 23.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,447.96 | 2,036.67 | -5,871.55 | 11,162.77 | 11,157.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,800.34 | 28,800.34 | 28,800.34 | 17,637.57 | 17,637.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,352.37 | 30,837.00 | 22,928.79 | 28,800.34 | 28,795.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,312.01 | -- | 12,716.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,720.43 | -- | 1,151.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,771.78 | -- | 9,413.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 495.84 | -- | 1,055.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,271.83 | -- | 1,825.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.70 | -- | -13,881.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.77 | -- | 143.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,286.68 | -- | 14,055.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,211.75 | -- | 10,299.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,086.64 | -- | -11,253.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,487.46 | -- | 2,246.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,474.36 | -- | -2,131.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,563.51 | -- | 6,302.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,150.66 | -- | -97,194.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,156.66 | -- | 78,977.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,236.61 | -- | 15,007.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,837.00 | -- | 28,800.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,800.34 | -- | 17,637.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,036.67 | -- | 11,162.77 | -- |
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