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| 通鼎互联(002491) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,622.98 | 313,589.54 | 192,743.06 | 81,412.37 | |
| 收到的税费返还 | 598.21 | 63.38 | 32.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,367.47 | 11,776.68 | 4,794.40 | 13,810.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 443,588.66 | 325,429.60 | 197,570.24 | 95,223.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,894.66 | 244,494.85 | 153,621.85 | 73,328.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,985.69 | 25,954.44 | 19,948.30 | 10,496.68 | |
| 支付的各项税费 | 31,134.93 | 22,835.16 | 14,315.15 | 8,370.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,684.59 | 21,852.59 | 17,057.44 | 29,996.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 386,699.87 | 315,137.05 | 204,942.74 | 122,192.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,888.79 | 10,292.55 | -7,372.51 | -26,969.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157.09 | 3,216.30 | 3,216.30 | 80.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 430.24 | 3,816.38 | 3,745.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.98 | 2,218.62 | 34.84 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,592.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 609.28 | 5,595.24 | 3,463.28 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,884.58 | 14,846.54 | 10,460.02 | 80.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,540.90 | 48,358.96 | 19,621.26 | 10,134.16 | |
| 投资所支付的现金 | 54,551.02 | 43,200.00 | 43,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,290.50 | 11,290.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,590.00 | 8,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,681.91 | 110,849.46 | 83,111.76 | 10,134.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,797.33 | -96,002.92 | -72,651.74 | -10,053.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,481.00 | 44,481.00 | 44,481.00 | 43,937.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 309,052.90 | 288,231.12 | 215,133.54 | 128,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 353,533.90 | 332,712.12 | 259,614.54 | 172,537.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 263,740.93 | 239,699.88 | 169,441.24 | 90,573.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,339.40 | 17,422.89 | 7,787.49 | 2,475.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 520.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,600.87 | 257,122.77 | 177,228.73 | 93,049.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,933.03 | 75,589.34 | 82,385.81 | 79,488.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -625.37 | -42.24 | -35.37 | -2.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,399.12 | -10,163.26 | 2,326.19 | 42,462.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,121.27 | 72,121.27 | 72,121.27 | 79,549.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,520.39 | 61,958.01 | 74,447.45 | 122,011.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,811.05 | -- | 29,186.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,535.26 | -- | 2,326.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,631.66 | -- | 7,762.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,764.13 | -- | 921.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,164.20 | -- | 49.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.77 | -- | -8.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.76 | -- | 28.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,987.18 | -- | 6,275.89 | -- | |
| 投资损失 | -10,369.46 | -- | 8,757.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,412.57 | -- | -561.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -129.31 | -- | 900.94 | -- | |
| 存货的减少 | -10,421.67 | -- | -16,113.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -81,332.48 | -- | -51,403.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 63,655.80 | -- | 4,506.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,888.79 | -- | -7,372.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,520.39 | -- | 74,447.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,121.27 | -- | 72,121.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,399.12 | -- | 2,326.19 | -- | |
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