| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,698.51 | 217,310.00 | 144,007.45 | 52,022.99 |
| 收到的税费返还 | 202.30 | 204.18 | 204.18 | 199.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,100.97 | 6,553.83 | 3,151.37 | 1,167.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 354,001.78 | 224,068.01 | 147,363.00 | 53,390.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,627.84 | 160,831.84 | 105,892.50 | 57,890.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,304.51 | 16,117.40 | 11,379.18 | 6,498.41 |
| 支付的各项税费 | 12,833.32 | 9,390.42 | 4,775.48 | 1,435.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,892.96 | 15,082.95 | 7,523.66 | 5,818.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,658.64 | 201,422.62 | 129,570.83 | 71,643.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,343.14 | 22,645.39 | 17,792.17 | -18,252.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 232.05 | 214.20 | -- | 82.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.88 | 68.19 | 68.19 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 187.64 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,202.96 | 0.21 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,708.53 | 282.60 | 68.19 | 82.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,308.31 | 11,320.30 | 10,187.70 | 5,387.91 |
| 投资所支付的现金 | 31,833.86 | 17,024.20 | 8,518.99 | 46.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,142.17 | 28,344.51 | 18,706.69 | 5,434.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,433.64 | -28,061.91 | -18,638.50 | -5,351.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 237,395.53 | 195,606.21 | 151,829.21 | 64,408.64 |
| 发行债券收到的现金 | 57,921.17 | 58,074.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,316.70 | 253,690.21 | 151,829.21 | 64,408.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 269,693.50 | 220,807.50 | 136,488.21 | 60,197.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,413.82 | 14,644.94 | 11,715.55 | 2,163.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 41.65 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,107.32 | 235,494.10 | 148,203.76 | 62,360.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,209.37 | 18,196.11 | 3,625.45 | 2,048.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.89 | 4.08 | 2.13 | 3.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,213.76 | 12,783.67 | 2,781.26 | -21,552.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,953.41 | 44,953.41 | 44,953.41 | 44,953.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,167.17 | 57,737.08 | 47,734.67 | 23,401.21 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,569.94 | -- | 10,631.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,396.79 | -- | 1,124.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,509.15 | -- | 5,200.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 424.10 | -- | 184.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 10.81 | -- | 4.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.54 | -- | -0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 56.24 | -- | -8.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,533.83 | -- | 4,869.07 | -- |
| 投资损失 | -1,218.77 | -- | 31.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -272.24 | -- | -246.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,373.54 | -- | 4,478.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,265.42 | -- | -15,784.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 22,000.80 | -- | 7,305.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,343.14 | -- | 17,792.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,167.17 | -- | 47,734.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 44,953.41 | -- | 44,953.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,213.76 | -- | 2,781.26 | -- |
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