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通鼎互联(002491) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,796.68 | 236,801.34 | 150,064.25 | 65,555.48 | |
收到的税费返还 | 739.28 | 578.18 | 232.09 | 119.89 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,718.74 | 49,143.31 | 33,811.95 | 12,098.80 | |
经营活动现金流入小计 | 329,254.70 | 286,522.82 | 184,108.29 | 77,774.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,656.18 | 204,502.86 | 131,840.41 | 64,708.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,865.20 | 23,458.97 | 16,440.87 | 9,653.83 | |
支付的各项税费 | 9,843.65 | 8,058.05 | 5,624.61 | 2,075.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,300.10 | 61,212.52 | 42,492.13 | 11,223.10 | |
经营活动现金流出小计 | 326,665.13 | 297,232.39 | 196,398.01 | 87,661.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,589.57 | -10,709.56 | -12,289.72 | -9,887.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,943.65 | 1,794.57 | 1,794.57 | 30.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,424.92 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92,668.28 | 28,788.66 | 28,238.68 | 756.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37.13 | 6,551.29 | 6,551.29 | 7,536.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,081.70 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 108,155.68 | 37,134.51 | 36,584.53 | 8,322.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,104.78 | 5,472.07 | 3,807.82 | 1,702.62 | |
投资所支付的现金 | -- | 8,177.00 | 140.00 | 140.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,526.24 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,631.02 | 13,649.07 | 3,947.82 | 1,842.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 96,524.66 | 23,485.44 | 32,636.71 | 6,480.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 411,601.49 | 280,869.98 | 247,076.48 | 116,937.98 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,430.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 424,031.49 | 280,869.98 | 247,076.48 | 116,937.98 | |
偿还债务支付的现金 | 502,252.83 | 319,232.19 | 275,232.19 | 134,933.06 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,495.58 | 12,186.83 | 8,778.95 | 3,915.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,012.07 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 565,760.47 | 331,419.02 | 284,011.14 | 138,848.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -141,728.98 | -50,549.03 | -36,934.65 | -21,910.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.38 | -88.59 | -85.34 | -55.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,645.13 | -37,861.74 | -16,673.01 | -25,373.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,282.70 | 60,282.70 | 60,282.70 | 60,282.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,637.57 | 22,420.95 | 43,609.69 | 34,909.09 | |
附注 | |||||
净利润 | -61,013.49 | -- | 6,176.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 47,406.07 | -- | 3,252.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,205.01 | -- | 6,537.55 | -- | |
无形资产摊销 | 3,220.68 | -- | 3,631.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,756.62 | -- | 70.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,905.44 | -- | -23,753.00 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.86 | -- | -3.14 | -- | |
公允价值变动损失 | 4,007.57 | -- | -2,374.58 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,578.10 | -- | 9,699.71 | -- | |
投资损失 | -15,038.75 | -- | -7,753.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,141.75 | -- | -1,027.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | -727.24 | -- | -678.65 | -- | |
存货的减少 | 2,211.05 | -- | 3,157.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,303.68 | -- | 25,884.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,978.63 | -- | -35,109.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,589.57 | -- | -12,289.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,637.57 | -- | 43,609.69 | -- | |
现金的期初余额 | 60,282.70 | -- | 60,282.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -42,645.13 | -- | -16,673.01 | -- |
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