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| 通鼎互联(002491) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,563.62 | 301,749.80 | 199,135.81 | 78,633.54 | |
| 收到的税费返还 | 35.07 | 21.42 | 13.66 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,523.44 | 34,361.08 | 17,526.00 | 14,229.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 446,122.13 | 336,132.30 | 216,675.47 | 92,863.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,875.01 | 202,932.09 | 139,800.46 | 60,156.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,223.59 | 22,592.51 | 16,383.01 | 9,399.97 | |
| 支付的各项税费 | 34,948.73 | 26,165.88 | 16,244.89 | 6,680.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,719.33 | 57,123.40 | 33,571.08 | 16,985.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 379,766.66 | 308,813.88 | 205,999.43 | 93,222.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,355.47 | 27,318.41 | 10,676.03 | -359.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.93 | 709.10 | -- | 700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,402.46 | 34.66 | 34.66 | 34.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,056.40 | 1,193.45 | 1,193.45 | 1,193.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,225.12 | 167.80 | 867.80 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,687.91 | 2,105.01 | 2,095.91 | 1,928.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,120.19 | 15,010.54 | 12,006.83 | 8,651.00 | |
| 投资所支付的现金 | 72,846.44 | 49,692.44 | 49,406.04 | 33,109.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,768.00 | 6,768.00 | 6,768.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 699.96 | 2,708.37 | 8.37 | 8.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,666.59 | 74,179.35 | 68,189.24 | 48,536.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,978.68 | -72,074.34 | -66,093.33 | -46,608.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 343.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 295,135.82 | 232,976.90 | 180,876.90 | 80,312.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,478.82 | 232,976.90 | 180,876.90 | 80,312.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 232,556.00 | 186,893.61 | 115,588.80 | 23,880.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,327.41 | 10,034.22 | 7,526.78 | 2,315.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,106.70 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,990.11 | 196,972.83 | 123,160.58 | 26,241.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,488.71 | 36,004.07 | 57,716.32 | 54,070.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -504.35 | 28.86 | 19.64 | -16.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,361.15 | -8,723.00 | 2,318.67 | 7,085.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,760.12 | 57,771.80 | 57,771.80 | 57,771.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,121.27 | 49,048.80 | 60,090.46 | 64,857.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,498.72 | -- | 27,366.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,771.32 | -- | 1,496.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,123.32 | -- | 6,097.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 599.69 | -- | 310.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.85 | -- | 10.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -431.35 | -- | -399.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -72.26 | -- | -26.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,892.81 | -- | 6,203.84 | -- | |
| 投资损失 | -7,302.13 | -- | -1,658.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -439.41 | -- | -175.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 72.66 | -- | 1.08 | -- | |
| 存货的减少 | 26,937.22 | -- | 4,491.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,345.80 | -- | -29,998.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27.81 | -- | -3,042.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,355.47 | -- | 10,676.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,121.27 | -- | 60,090.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,760.12 | -- | 57,771.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,361.15 | -- | 2,318.67 | -- | |
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