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| 通鼎互联(002491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,869.30 | 249,616.99 | 155,874.53 | 63,945.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,818.91 | 1,672.89 | 476.24 | 183.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,104.57 | 70,842.76 | 70,504.84 | 9,435.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 400,792.79 | 322,132.63 | 226,855.61 | 73,564.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,807.61 | 230,170.10 | 154,684.50 | 61,856.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,468.63 | 26,628.41 | 20,199.35 | 10,925.95 | |
| 支付的各项税费 | 9,384.45 | 5,914.56 | 3,437.18 | 1,250.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,419.64 | 59,350.68 | 50,251.26 | 13,936.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 367,080.33 | 322,063.74 | 228,572.29 | 87,969.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,712.46 | 68.89 | -1,716.68 | -14,405.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,700.25 | 5,846.34 | 1,800.00 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,243.60 | 1,463.00 | 1,453.65 | 14.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,992.70 | 0.25 | 13.45 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,682.29 | 950.20 | 950.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,600.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,218.88 | 8,259.80 | 4,217.30 | 414.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,015.91 | 9,446.08 | 5,068.80 | 2,404.53 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 5,578.00 | 4,378.00 | 3,078.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 531.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,547.37 | 15,024.08 | 9,446.80 | 5,482.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 671.51 | -6,764.28 | -5,229.50 | -5,067.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 40,000.00 | 25,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 40,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 377,177.93 | 278,181.12 | 218,639.79 | 147,206.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,858.50 | 559.02 | 559.02 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 423,036.43 | 318,740.14 | 244,198.81 | 147,206.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 421,787.89 | 298,031.75 | 235,048.16 | 145,832.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,993.86 | 11,846.31 | 8,677.07 | 4,440.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 441,781.75 | 309,878.06 | 243,725.23 | 150,273.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,745.32 | 8,862.08 | 473.57 | -3,066.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -763.52 | -91.14 | -32.76 | -13.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,875.12 | 2,075.54 | -6,505.37 | -22,552.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,407.57 | 45,407.57 | 45,407.57 | 45,407.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,282.70 | 47,483.12 | 38,902.20 | 22,854.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,158.39 | -- | -12,067.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -567.80 | -- | -3,737.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,998.09 | -- | 8,242.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,718.07 | -- | 1,202.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.94 | -- | 2,204.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,916.28 | -- | -9.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,004.35 | -- | 6,586.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,745.91 | -- | 8,399.97 | -- | |
| 投资损失 | -36,422.76 | -- | -1,826.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -684.46 | -- | 218.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,344.67 | -- | -905.48 | -- | |
| 存货的减少 | 36,833.45 | -- | 18,776.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,885.98 | -- | -30,893.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,215.88 | -- | 2,091.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,712.46 | -- | -1,716.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,282.70 | -- | 38,902.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,407.57 | -- | 45,407.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,875.12 | -- | -6,505.37 | -- | |
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