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| 通鼎互联(002491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 334,130.47 | 201,861.45 | 133,444.75 | 55,327.51 | |
| 收到的税费返还 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | 56.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,818.01 | 38,645.49 | 23,364.74 | 16,597.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 338,005.00 | 240,563.46 | 156,866.01 | 71,981.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,251.10 | 161,556.62 | 113,089.07 | 64,083.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,308.51 | 20,236.11 | 14,356.73 | 8,275.64 | |
| 支付的各项税费 | 23,714.47 | 15,809.04 | 8,871.07 | 5,076.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,242.81 | 36,677.49 | 28,634.78 | 19,712.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,516.88 | 234,279.26 | 164,951.65 | 97,147.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,488.12 | 6,284.20 | -8,085.64 | -25,166.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,200.00 | -- | 700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,209.83 | 1,206.04 | 1,206.04 | 10.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,002.81 | 7.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,390.00 | 1,110.24 | 12,292.35 | 398.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,602.64 | 3,523.68 | 13,500.79 | 1,110.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,383.08 | 14,105.18 | 3,878.26 | 2,100.49 | |
| 投资所支付的现金 | 26,766.76 | 22,704.79 | 18,165.54 | 10,705.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 700.00 | 2,200.27 | 2,200.00 | 700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,849.84 | 39,010.24 | 24,243.80 | 13,505.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,247.20 | -35,486.57 | -10,743.01 | -12,395.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,448.00 | 152,748.00 | 109,848.00 | 39,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | 4,445.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,448.00 | 162,748.00 | 109,848.00 | 43,845.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 216,913.52 | 157,022.18 | 98,626.00 | 39,407.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,266.61 | 10,058.06 | 8,040.87 | 2,128.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,214.23 | 1,122.78 | 1,097.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,394.36 | 168,203.02 | 107,764.64 | 41,535.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,946.36 | -5,455.02 | 2,083.36 | 2,309.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 562.68 | -15.07 | -30.51 | -29.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,142.76 | -34,672.45 | -16,775.80 | -35,281.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,167.17 | 57,167.17 | 57,167.17 | 67,277.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,024.41 | 22,494.72 | 40,391.37 | 31,995.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,589.31 | -- | 9,010.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,869.81 | -- | 1,728.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,987.80 | -- | 5,216.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 542.99 | -- | 231.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.25 | -- | 48.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | -2.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.01 | -- | 5.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,993.12 | -- | 4,192.00 | -- | |
| 投资损失 | -2,483.45 | -- | -1,089.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.18 | -- | -32.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 32,598.68 | -- | 17,723.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,072.99 | -- | -19,662.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,511.32 | -- | -25,454.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,488.12 | -- | -8,085.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,024.41 | -- | 40,391.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,167.17 | -- | 57,167.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,142.76 | -- | -16,775.80 | -- | |
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