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| 通鼎互联(002491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,247.25 | 245,529.66 | 145,084.28 | 72,903.68 | |
| 收到的税费返还 | 6,466.16 | 2,913.20 | 2,624.10 | 141.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,102.80 | 74,696.30 | 28,987.19 | 10,522.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 367,816.21 | 323,139.17 | 176,695.57 | 83,567.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,473.06 | 213,671.40 | 138,032.42 | 45,819.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,925.97 | 18,627.80 | 12,706.46 | 6,703.59 | |
| 支付的各项税费 | 13,468.47 | 10,179.96 | 7,743.87 | 3,684.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,940.89 | 78,362.25 | 20,534.15 | 2,630.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 352,808.39 | 320,841.41 | 179,016.91 | 58,837.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,007.82 | 2,297.76 | -2,321.34 | 24,729.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,277.95 | 629.97 | 629.97 | 629.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,960.86 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,719.99 | 24,724.20 | 16,744.80 | 2,817.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,178.00 | 21,499.57 | 12,137.98 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,136.79 | 48,453.74 | 31,112.74 | 5,047.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,152.37 | 2,959.99 | 2,532.32 | 2,321.77 | |
| 投资所支付的现金 | 3,647.00 | -- | -- | 1,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,260.06 | 3,116.72 | 1,853.45 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,059.43 | 6,076.71 | 4,385.77 | 3,921.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,077.36 | 42,377.03 | 26,726.97 | 1,125.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 337,083.50 | 196,783.50 | 162,170.00 | 83,480.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,421.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 347,505.00 | 196,783.50 | 162,170.00 | 83,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 334,530.51 | 220,990.93 | 184,567.43 | 103,023.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,764.12 | 9,333.16 | 6,464.25 | 3,727.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,031.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 394,326.47 | 230,324.09 | 191,031.68 | 106,750.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,821.47 | -33,540.59 | -28,861.68 | -23,270.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -100.95 | 23.34 | 4.35 | -7.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,162.77 | 11,157.53 | -4,451.70 | 2,576.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,637.57 | 17,637.57 | 17,637.57 | 17,637.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,800.34 | 28,795.10 | 13,185.87 | 20,214.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,716.98 | -- | 3,471.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,151.13 | -- | 1,626.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,413.06 | -- | 4,806.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,055.68 | -- | 523.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,825.34 | -- | 762.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,881.26 | -- | -13,841.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 143.95 | -- | -31.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,055.60 | -- | 13,633.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,299.32 | -- | 5,274.11 | -- | |
| 投资损失 | -11,253.81 | -- | -3,097.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,246.27 | -- | -53.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,131.83 | -- | -1,402.66 | -- | |
| 存货的减少 | 6,302.45 | -- | -6,703.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,194.54 | -- | -22,548.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 78,977.58 | -- | 14,781.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,007.82 | -- | -2,321.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,800.34 | -- | 13,185.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,637.57 | -- | 17,637.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,162.77 | -- | -4,451.70 | -- | |
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