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| 通鼎互联(002491) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,142.68 | 316,328.58 | 209,684.07 | 86,498.43 | |
| 收到的税费返还 | 2,578.55 | 9,309.66 | 1,021.68 | 399.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,965.09 | 6,831.36 | 3,949.25 | 10,271.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 487,686.32 | 332,469.60 | 214,655.00 | 97,169.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 361,978.23 | 250,899.45 | 168,626.05 | 100,094.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,630.09 | 32,830.38 | 24,744.11 | 12,627.38 | |
| 支付的各项税费 | 27,756.42 | 24,463.90 | 16,653.53 | 8,493.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,089.35 | 48,015.94 | 30,009.00 | 18,052.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 475,454.09 | 356,209.68 | 240,032.70 | 139,268.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,232.22 | -23,740.08 | -25,377.70 | -42,098.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,374.44 | 18,345.23 | 6,087.30 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,634.02 | 6,634.02 | 5,200.87 | 2,108.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 532.01 | 285.09 | 525.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,729.17 | 12,529.02 | 12,529.02 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,120.00 | 320.00 | 8,320.00 | 16.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,389.65 | 38,113.36 | 32,662.54 | 9,125.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,462.38 | 83,559.51 | 59,191.34 | 20,271.79 | |
| 投资所支付的现金 | 10,645.50 | 10,695.79 | 10,692.93 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,610.41 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 117,718.30 | 94,255.29 | 69,884.26 | 20,273.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,328.65 | -56,141.93 | -37,221.73 | -11,147.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 232.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 232.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 415,442.86 | 372,278.83 | 291,122.34 | 169,915.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 415,674.86 | 372,410.83 | 291,254.34 | 177,047.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 305,323.73 | 276,040.00 | 201,033.49 | 105,894.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,181.66 | 18,067.37 | 13,797.47 | 3,079.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 158.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,505.39 | 294,107.37 | 214,830.96 | 108,974.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,169.46 | 78,303.46 | 76,423.39 | 68,073.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -959.95 | -336.86 | -406.30 | 5.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,113.08 | -1,915.41 | 13,417.66 | 14,831.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,520.39 | 88,520.39 | 88,520.39 | 88,520.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,633.47 | 86,604.98 | 101,938.05 | 103,352.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,630.77 | -- | 34,869.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,056.10 | -- | 2,594.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,717.42 | -- | 7,812.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,187.05 | -- | 626.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,074.65 | -- | 1,078.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.76 | -- | -197.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 85.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,922.97 | -- | 54.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,225.80 | -- | 9,346.61 | -- | |
| 投资损失 | -14,386.26 | -- | -23,065.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,637.91 | -- | -437.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 754.96 | -- | -191.87 | -- | |
| 存货的减少 | -16,445.58 | -- | -6,508.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,811.22 | -- | -67,314.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,844.17 | -- | 15,869.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,232.22 | -- | -25,377.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,633.47 | -- | 101,938.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,520.39 | -- | 88,520.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,113.08 | -- | 13,417.66 | -- | |
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