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| 科林退(002499) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,344.70 | 21,653.91 | 23,440.38 | 22,716.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,058.87 | 2,378.61 | 3,319.11 | 4,829.54 | |
| 应收账款 | 18,224.56 | 20,214.55 | 21,888.43 | 21,165.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 704.25 | 1,358.88 | 1,544.77 | 907.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 700.60 | 467.00 | 626.95 | 530.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,615.52 | 11,648.81 | 11,105.32 | 10,816.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 160.40 | -- | 200.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 81,808.91 | 57,721.75 | 62,124.97 | 60,966.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 251.25 | 3,711.13 | 3,298.43 | 2,756.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 28,615.15 | 23,399.83 | 23,569.21 | 23,885.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.02 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,404.82 | 12,901.65 | 13,494.00 | 13,607.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 321.20 | 321.20 | |
| 递延所得税资产 | 1,567.62 | 1,620.17 | 1,672.92 | 1,699.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 42,838.85 | 41,632.78 | 42,355.78 | 42,270.55 | |
| 资产总计 | 124,647.76 | 99,354.53 | 104,480.75 | 103,236.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,700.00 | -- | 494.24 | 356.41 | |
| 交易性金融负债 | 34.81 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 413.00 | 898.80 | 1,248.81 | 1,552.65 | |
| 应付账款 | 13,970.47 | 11,935.54 | 13,845.28 | 13,389.45 | |
| 预收款项 | 3,842.53 | 4,032.14 | 4,476.30 | 3,185.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 877.10 | 624.90 | 499.82 | 286.56 | |
| 应交税费 | 1,268.98 | 1,591.97 | 1,278.57 | 1,632.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,055.55 | 2,055.55 | 2,121.55 | 2,055.55 | |
| 其他应付款 | 67.67 | 150.94 | 379.88 | 278.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,230.12 | 21,289.84 | 24,344.45 | 22,736.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,145.42 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 6,186.42 | 6,199.02 | 6,211.39 | |
| 非流动负债合计 | 6,145.42 | 6,186.42 | 6,199.02 | 6,211.39 | |
| 负债合计 | 52,375.53 | 27,476.26 | 30,543.47 | 28,948.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 11,250.00 | |
| 资本公积 | 40,515.27 | 40,491.21 | 39,909.20 | 42,159.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,822.83 | 1,698.72 | 1,698.72 | 1,698.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,596.29 | 11,325.66 | 11,238.24 | 11,543.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,434.38 | 67,015.59 | 66,346.16 | 66,651.55 | |
| 少数股东权益 | 4,837.84 | 4,862.68 | 7,591.12 | 7,637.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,272.23 | 71,878.27 | 73,937.27 | 74,288.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,647.76 | 99,354.53 | 104,480.75 | 103,236.66 | |
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