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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
科林退(002499) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,348.80 | 852.70 | 175.49 | 5,880.17 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 47,345.50 | 62,129.40 | 64,815.86 | 64,786.85 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 47,345.50 | 62,129.40 | 64,815.86 | 64,786.85 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2.01 | 3,468.77 | 2,835.18 | 3,090.20 | |
其他应收款(合计) | 15,010.29 | 15,429.64 | 15,234.73 | 15,186.08 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 15,010.29 | -- | 15,234.73 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | 573.14 | 573.14 | 573.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 704.90 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,851.77 | 3,182.69 | 3,763.49 | 3,869.03 | |
流动资产合计 | 67,263.27 | 85,636.35 | 87,397.90 | 93,385.48 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,882.41 | 2,617.48 | 2,559.26 | 2,557.31 | |
长期股权投资 | 2,075.34 | 2,049.25 | 2,012.55 | 1,897.52 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,532.45 | 18,640.66 | 18,918.21 | 19,183.41 | |
固定资产净额 | 17,532.45 | -- | 18,918.21 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2.14 | 3.21 | 4.28 | 6.19 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,048.00 | 1,105.66 | 1,172.46 | 1,264.30 | |
递延所得税资产 | 76.66 | 82.72 | 83.70 | 101.09 | |
其他非流动资产 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
非流动资产合计 | 22,617.00 | 25,148.71 | 25,400.21 | 25,659.62 | |
资产总计 | 89,880.26 | 110,785.06 | 112,798.11 | 119,045.10 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,409.57 | 14,500.00 | 14,500.00 | 7,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,063.96 | 21,519.67 | 25,220.90 | 38,079.37 | |
应付票据 | -- | -- | 4,300.00 | -- | |
应付账款 | 15,063.96 | 21,519.67 | 20,920.90 | -- | |
预收款项 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 15.66 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 581.08 | 607.66 | 568.46 | 607.13 | |
应交税费 | 44.65 | 34.37 | 23.69 | 31.85 | |
其他应付款(合计) | 8,330.40 | 13,850.47 | 9,721.04 | 9,263.33 | |
应付利息 | 1,712.50 | 1,223.31 | 1,188.97 | 1,127.12 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,617.90 | -- | 8,532.07 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,706.82 | 2,600.00 | 3,600.00 | 2,500.00 | |
其他流动负债 | 9,442.71 | 9,597.51 | 10,467.40 | 10,593.86 | |
流动负债合计 | 52,591.49 | 62,721.99 | 64,113.77 | 68,591.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,067.41 | 9,156.00 | 8,156.00 | 9,256.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,906.70 | 2,033.69 | 1,827.82 | 1,337.45 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 23,217.12 | 23,115.20 | 23,384.80 | 23,611.60 | |
非流动负债合计 | 32,191.23 | 34,304.89 | 33,368.62 | 34,205.05 | |
负债合计 | 84,782.72 | 97,026.88 | 97,482.39 | 102,796.25 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | |
资本公积 | 35,115.27 | 35,115.27 | 35,115.27 | 35,115.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -0.27 | -0.25 | -0.22 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,471.25 | 2,471.25 | 2,471.25 | 2,471.25 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -51,261.35 | -42,717.91 | -41,157.05 | -40,218.05 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5,225.17 | 13,768.35 | 15,329.23 | 16,268.26 | |
少数股东权益 | -127.63 | -10.17 | -13.51 | -19.42 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,097.54 | 13,758.18 | 15,315.72 | 16,248.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,880.26 | 110,785.06 | 112,798.11 | 119,045.10 |
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