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| 科林退(002499) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,868.26 | 9,155.15 | 16,878.79 | 16,880.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,530.12 | -- | 18,339.72 | 22,260.50 | |
| 应收票据 | 2,617.18 | 982.72 | 2,011.50 | 5,188.24 | |
| 应收账款 | 17,912.94 | 16,779.70 | 16,328.22 | 17,072.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,028.71 | 1,135.40 | 589.74 | 468.68 | |
| 其他应收款(合计) | 365.00 | -- | 681.18 | 1,173.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 365.00 | 595.15 | 681.18 | 1,173.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,588.12 | 7,744.60 | 7,334.70 | 7,729.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 1,238.87 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,654.74 | 20,112.06 | 14,480.00 | 13,750.00 | |
| 流动资产合计 | 62,034.95 | 56,504.78 | 58,304.12 | 63,501.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,068.81 | -- | 2,902.65 | 2,432.02 | |
| 在建工程 | 7,068.81 | 2,902.89 | 2,902.65 | 2,432.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,421.30 | -- | 24,374.49 | 24,694.45 | |
| 固定资产净额 | 23,421.30 | 23,899.47 | 24,374.49 | 24,694.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,596.94 | 10,658.02 | 10,736.47 | 11,933.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,902.01 | 1,782.13 | 1,703.33 | 1,682.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | 1,223.09 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 42,989.05 | 40,465.60 | 39,716.94 | 40,742.78 | |
| 资产总计 | 105,024.00 | 96,970.38 | 98,021.06 | 104,243.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 13.81 | |
| 应付票据及应付账款 | 14,936.28 | -- | 12,942.37 | 13,919.11 | |
| 应付票据 | 343.21 | 343.21 | 2,327.09 | 2,331.63 | |
| 应付账款 | 14,593.07 | 10,527.46 | 10,615.29 | 11,587.48 | |
| 预收款项 | 4,084.24 | 2,846.88 | 2,172.24 | 2,965.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 898.56 | 669.43 | 454.18 | 266.87 | |
| 应交税费 | 1,543.04 | 1,240.54 | 1,068.08 | 1,168.60 | |
| 其他应付款(合计) | 2,591.06 | -- | 680.41 | 4,940.12 | |
| 应付利息 | 3.90 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 7.63 | 455.55 | 455.55 | 617.75 | |
| 其他应付款 | 2,579.52 | 138.18 | 224.86 | 4,322.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 24,053.17 | 16,221.25 | 17,317.29 | 23,273.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,982.07 | 5,988.74 | 6,050.41 | 6,112.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,982.07 | 5,988.74 | 6,050.41 | 6,112.07 | |
| 负债合计 | 30,035.24 | 22,209.99 | 23,367.70 | 29,385.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | |
| 资本公积 | 35,115.27 | 35,115.27 | 35,115.27 | 35,115.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 50.07 | 24.20 | 19.54 | 2.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,286.89 | 2,117.63 | 2,117.63 | 2,117.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,908.34 | 13,954.43 | 13,780.15 | 13,994.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,260.57 | 70,111.52 | 69,932.58 | 70,130.34 | |
| 少数股东权益 | 4,728.19 | 4,648.87 | 4,720.79 | 4,727.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,988.76 | 74,760.39 | 74,653.37 | 74,858.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,024.00 | 96,970.38 | 98,021.06 | 104,243.88 | |
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