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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
科林退(002499) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,631.79 | 668.44 | 851.54 | 632.65 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 40,116.90 | 43,724.63 | 42,887.73 | 42,881.11 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 40,116.90 | 43,724.63 | 42,887.73 | 42,881.11 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 525.99 | 89.43 | 1,071.70 | 4.05 | |
其他应收款(合计) | 4,470.33 | 6,906.39 | 6,561.27 | 7,817.90 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 37.19 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,470.33 | -- | 6,561.27 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,859.60 | 1,538.55 | 1,235.62 | 1,213.41 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,455.91 | 1,602.07 | 1,609.18 | 1,594.86 | |
流动资产合计 | 50,060.52 | 54,529.52 | 54,217.04 | 54,143.99 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 259.66 | 515.95 | 766.50 | |
长期股权投资 | 2,061.41 | 2,097.23 | 2,045.98 | 2,033.93 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 15,764.53 | 15,818.17 | 16,075.57 | 16,340.05 | |
固定资产净额 | 15,764.53 | -- | 16,075.57 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 910.06 | 243.61 | 276.72 | -- | |
无形资产 | 297.82 | 4.69 | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 185.33 | 229.09 | 260.19 | 297.62 | |
递延所得税资产 | 373.76 | 420.66 | 425.29 | 372.28 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 19,592.91 | 19,073.10 | 19,599.70 | 19,810.38 | |
资产总计 | 69,653.43 | 73,602.62 | 73,816.74 | 73,954.36 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 25,722.93 | 25,721.39 | 25,706.00 | 25,706.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,197.34 | 8,631.08 | 8,520.25 | 8,365.23 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 9,197.34 | 8,631.08 | 8,520.25 | 8,365.23 | |
预收款项 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 674.16 | 545.26 | 365.05 | 186.87 | |
应交税费 | 718.88 | 176.75 | 111.22 | 142.38 | |
其他应付款(合计) | 10,564.39 | 10,392.81 | 10,204.29 | 9,360.55 | |
应付利息 | 3,150.51 | 3,053.57 | 2,670.80 | 2,374.48 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,413.88 | -- | 7,533.49 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 306.58 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 6,039.61 | 6,880.24 | 6,994.90 | 6,945.25 | |
流动负债合计 | 53,308.52 | 52,359.84 | 51,914.02 | 50,718.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 652.75 | 261.95 | 285.30 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,997.67 | 1,906.37 | 1,832.79 | 1,799.97 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 10,030.47 | 16,591.36 | 16,591.36 | 16,717.44 | |
非流动负债合计 | 12,680.88 | 18,759.67 | 18,709.44 | 18,517.41 | |
负债合计 | 65,989.41 | 71,119.51 | 70,623.46 | 69,235.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | |
资本公积 | 35,638.56 | 35,115.27 | 35,115.27 | 35,115.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,471.25 | 2,471.25 | 2,471.25 | 2,471.25 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -53,248.29 | -53,818.07 | -53,145.17 | -51,613.32 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,761.52 | 2,668.45 | 3,341.35 | 4,873.20 | |
少数股东权益 | -97.50 | -185.34 | -148.07 | -154.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,664.02 | 2,483.11 | 3,193.28 | 4,718.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,653.43 | 73,602.62 | 73,816.74 | 73,954.36 |
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