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| 科林退(002499) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,300.67 | 8,405.79 | 15,339.60 | 16,944.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 5.87 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,972.15 | 6,320.66 | 5,328.49 | 4,469.11 | |
| 应收账款 | 18,433.94 | 19,560.88 | 17,981.06 | 18,964.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 259.67 | 1,469.67 | 536.56 | 678.12 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 661.86 | 913.53 | 579.24 | 738.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,838.42 | 9,288.43 | 9,863.90 | 10,988.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,238.87 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,387.85 | 13,100.00 | 8,600.00 | 2,000.00 | |
| 流动资产合计 | 62,093.42 | 59,058.96 | 58,234.72 | 54,783.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 683.22 | 586.30 | 569.16 | 320.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 25,394.40 | 26,709.58 | 27,149.45 | 28,173.07 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.32 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,012.00 | 12,008.88 | 12,096.47 | 12,316.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,690.85 | 1,583.32 | 1,575.09 | 1,548.09 | |
| 其他非流动资产 | 620.08 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,400.55 | 40,889.40 | 41,390.17 | 42,357.97 | |
| 资产总计 | 102,493.97 | 99,948.36 | 99,624.89 | 97,141.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 33.93 | 24.94 | -- | 35.27 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 500.00 | 438.07 | 1,105.58 | 1,598.28 | |
| 应付账款 | 14,245.39 | 12,585.07 | 12,044.15 | 12,382.68 | |
| 预收款项 | 3,700.37 | 3,325.89 | 2,642.55 | 2,227.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 814.29 | 677.15 | 431.83 | 266.18 | |
| 应交税费 | 1,495.75 | 1,384.93 | 1,873.61 | 933.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 895.55 | 895.55 | 895.55 | 935.55 | |
| 其他应付款 | 85.78 | 126.14 | 128.23 | 149.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,771.06 | 19,457.73 | 19,121.49 | 18,529.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 0.88 | -- | |
| 长期递延收益 | 6,173.74 | 5,960.41 | 6,022.08 | 6,083.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,173.74 | 5,960.41 | 6,022.96 | 6,083.75 | |
| 负债合计 | 27,944.80 | 25,418.14 | 25,144.45 | 24,612.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 13,500.00 | |
| 资本公积 | 35,115.27 | 35,115.27 | 35,115.27 | 40,515.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5.78 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,117.63 | 1,822.83 | 1,822.83 | 1,822.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,659.88 | 13,908.46 | 13,844.82 | 11,873.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,798.56 | 69,746.56 | 69,682.92 | 67,711.12 | |
| 少数股东权益 | 4,750.61 | 4,783.67 | 4,797.52 | 4,817.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,549.17 | 74,530.22 | 74,480.44 | 72,528.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,493.97 | 99,948.36 | 99,624.89 | 97,141.45 | |
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