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| 科林退(002499) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,658.01 | 31,972.51 | 14,081.14 | 15,102.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,318.56 | -- | 23,095.58 | 22,002.11 | |
| 应收票据 | 377.54 | -- | 3,731.80 | 4,060.05 | |
| 应收账款 | 63,941.01 | 6,730.41 | 19,363.78 | 17,942.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,000.92 | 33,835.79 | 42,982.74 | 9,097.38 | |
| 其他应收款(合计) | 27,715.21 | -- | 1,659.18 | 13,733.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,715.21 | 14,313.37 | 1,659.18 | 13,733.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,046.95 | 84,250.47 | 78,072.45 | 21,373.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,540.35 | 4,121.68 | 13,349.98 | 15,972.27 | |
| 流动资产合计 | 135,279.99 | 175,224.23 | 173,241.08 | 97,281.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,032.64 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 363.68 | -- | 7,108.16 | 7,150.17 | |
| 在建工程 | 363.68 | -- | 7,108.16 | 7,150.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,895.79 | -- | 22,786.18 | 22,986.41 | |
| 固定资产净额 | 20,895.79 | 132.70 | 22,786.18 | 22,986.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6.41 | 7.60 | 10,449.48 | 10,518.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 157.93 | 157.93 | 157.93 | 157.93 | |
| 长期待摊费用 | 1,033.80 | 177.41 | 195.59 | -- | |
| 递延所得税资产 | 428.63 | 215.79 | 2,219.35 | 1,847.38 | |
| 其他非流动资产 | 150.00 | 12,368.00 | 12,368.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 25,068.88 | 15,059.42 | 55,284.69 | 42,660.71 | |
| 资产总计 | 160,348.87 | 190,283.65 | 228,525.77 | 139,942.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,990.00 | 19,990.00 | 19,990.00 | 10,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,490.88 | -- | 77,528.24 | 25,433.67 | |
| 应付票据 | 31,008.13 | 35,693.77 | 46,186.36 | 1,007.46 | |
| 应付账款 | 7,482.75 | 19,547.39 | 31,341.88 | 24,426.21 | |
| 预收款项 | 1,546.17 | 8,056.87 | 12,175.62 | 4,755.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 405.75 | 163.92 | 675.54 | 490.08 | |
| 应交税费 | 895.40 | 1,913.99 | 1,977.63 | 1,667.24 | |
| 其他应付款(合计) | 1,234.13 | -- | 29,342.80 | 15,468.67 | |
| 应付利息 | 453.59 | 315.73 | 328.33 | 65.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | 7.63 | 7.63 | |
| 其他应付款 | 780.55 | 24,385.13 | 29,006.84 | 15,395.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,884.83 | 5,542.74 | 2,281.39 | -- | |
| 流动负债合计 | 71,447.16 | 115,609.53 | 143,971.21 | 58,615.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,256.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,025.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 5,858.73 | 5,920.40 | |
| 其他非流动负债 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,681.57 | -- | 5,858.73 | 5,920.40 | |
| 负债合计 | 86,128.73 | 115,609.53 | 149,829.95 | 64,535.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | |
| 资本公积 | 35,115.27 | 35,176.19 | 35,176.19 | 35,115.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | 33.84 | 46.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,471.25 | 2,286.89 | 2,286.89 | 2,286.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,733.62 | 18,311.04 | 18,110.40 | 14,401.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,220.14 | 74,674.12 | 74,507.32 | 70,749.50 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 4,188.50 | 4,656.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,220.14 | 74,674.12 | 78,695.82 | 75,406.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,348.87 | 190,283.65 | 228,525.77 | 139,942.32 | |
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