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| 协鑫集成(002506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 380,330.59 | 353,152.49 | 288,971.97 | 205,263.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 952,494.88 | -- | 871,892.41 | -- | |
| 应收票据 | 307,158.86 | 305,654.53 | 214,956.92 | 78,898.40 | |
| 应收账款 | 645,336.02 | 737,337.77 | 656,935.49 | 739,029.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 48,599.62 | 10,636.98 | 14,635.78 | 31,789.37 | |
| 其他应收款(合计) | 130,537.50 | -- | 54,123.97 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 2.96 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 130,537.50 | 44,688.21 | 54,123.97 | 29,858.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 179,658.96 | 235,529.99 | 244,546.12 | 268,590.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 63,337.85 | 14,126.52 | 31,429.01 | 11,253.53 | |
| 流动资产合计 | 1,754,959.40 | 1,701,126.49 | 1,505,599.27 | 1,364,686.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,270.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,690.39 | 17,269.99 | 3,782.97 | 3,523.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,887.81 | -- | 44,328.28 | -- | |
| 在建工程 | 28,690.60 | 68,670.49 | 44,241.93 | 12,845.86 | |
| 工程物资 | 197.21 | 102.74 | 86.35 | 102.12 | |
| 固定资产及清理(合计) | 147,771.40 | -- | 88,599.78 | -- | |
| 固定资产净额 | 147,771.40 | 91,409.17 | 88,599.78 | 89,380.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,868.78 | 18,280.60 | 16,785.11 | 14,739.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,515.54 | 46,925.37 | 44,501.95 | 44,501.95 | |
| 长期待摊费用 | 2,879.63 | 727.29 | 537.55 | 589.04 | |
| 递延所得税资产 | 24,752.65 | 36,746.75 | 41,028.61 | 43,827.34 | |
| 其他非流动资产 | 3,289.92 | 10,567.23 | 9,046.30 | 270.89 | |
| 非流动资产合计 | 277,926.12 | 290,699.64 | 248,610.56 | 209,781.18 | |
| 资产总计 | 2,032,885.52 | 1,991,826.13 | 1,754,209.84 | 1,574,467.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 436,604.66 | 495,586.76 | 312,508.32 | 285,789.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 471,412.79 | -- | 571,742.03 | -- | |
| 应付票据 | 198,210.16 | 347,302.27 | 310,528.04 | 203,697.26 | |
| 应付账款 | 273,202.63 | 294,030.05 | 261,213.99 | 305,434.62 | |
| 预收款项 | 105,452.24 | 12,257.55 | 62,695.78 | 87,510.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,757.53 | 10,722.56 | 9,740.87 | 9,590.49 | |
| 应交税费 | 11,374.22 | 6,945.10 | 4,121.10 | 8,685.97 | |
| 其他应付款(合计) | 117,091.03 | -- | 150,280.93 | -- | |
| 应付利息 | 4,471.38 | 5,512.13 | 3,821.04 | 5,299.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 112,619.64 | 158,313.17 | 146,459.89 | 50,888.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 189,320.89 | 133,448.34 | 35,644.86 | 26,257.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,345,013.37 | 1,464,117.92 | 1,146,733.90 | 983,152.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 130,650.00 | 54,360.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 37,468.31 | -- | 112,896.64 | -- | |
| 长期应付款 | 37,468.31 | 78,224.70 | 112,896.64 | 107,141.67 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 13,740.35 | 11,438.05 | 11,438.05 | 11,438.05 | |
| 递延所得税负债 | 285.29 | 451.33 | 460.61 | 472.31 | |
| 长期递延收益 | 2,014.87 | 1,589.72 | 1,114.58 | 1,174.57 | |
| 其他非流动负债 | 85,305.47 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 269,464.29 | 146,063.80 | 229,909.88 | 224,226.60 | |
| 负债合计 | 1,614,477.66 | 1,610,181.72 | 1,376,643.78 | 1,207,379.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 504,640.00 | 504,640.00 | 504,640.00 | 504,640.00 | |
| 资本公积 | 266,011.12 | 203,992.75 | 203,992.75 | 203,992.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 28.44 | 2.57 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,549.51 | 7,549.51 | 7,549.51 | 7,549.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -361,020.87 | -337,655.15 | -339,019.40 | -349,526.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 417,208.20 | 378,529.68 | 377,162.86 | 366,655.96 | |
| 少数股东权益 | 1,199.66 | 3,114.73 | 403.20 | 431.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 418,407.86 | 381,644.41 | 377,566.06 | 367,087.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,032,885.52 | 1,991,826.13 | 1,754,209.84 | 1,574,467.27 | |
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