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| 协鑫集成(002506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 344,732.10 | 87,900.44 | 149,938.68 | 190,054.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | 885.29 | 885.29 | 885.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 192,255.94 | 195,854.34 | 184,942.74 | 179,891.17 | |
| 应收票据 | 8,000.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | |
| 应收账款 | 184,255.94 | 188,454.34 | 177,542.74 | 172,491.17 | |
| 应收款项融资 | 480.85 | 2,374.25 | 5,467.49 | 7,163.67 | |
| 预付款项 | 19,989.09 | 33,064.71 | 26,133.31 | 44,536.98 | |
| 其他应收款(合计) | 78,151.56 | 79,448.98 | 73,785.23 | 79,309.14 | |
| 应收利息 | 1,780.40 | 1,328.22 | 814.12 | 1,850.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 76,371.16 | -- | 72,971.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,618.67 | 82,898.34 | 84,256.24 | 111,501.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 468.44 | 441.57 | 301.33 | 2,172.57 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,651.91 | 31,235.50 | 33,622.37 | 37,447.17 | |
| 流动资产合计 | 752,348.56 | 514,103.43 | 559,332.68 | 652,962.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 535.48 | |
| 长期股权投资 | 142,327.67 | 162,444.94 | 158,736.88 | 157,159.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,630.80 | 67,358.54 | 63,192.10 | 59,880.68 | |
| 在建工程 | 17,514.45 | -- | 63,102.81 | -- | |
| 工程物资 | 116.35 | -- | 89.29 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 401,120.96 | 438,556.20 | 446,975.57 | 450,466.66 | |
| 固定资产净额 | 401,120.96 | -- | 446,975.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,794.75 | 1,271.34 | 1,366.54 | 1,321.78 | |
| 无形资产 | 17,770.02 | 16,373.49 | 16,569.48 | 15,916.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,375.93 | 47,515.54 | 47,515.54 | 47,515.54 | |
| 长期待摊费用 | 9,607.19 | 8,664.49 | 9,252.14 | 8,799.62 | |
| 递延所得税资产 | 25,147.17 | 34,501.73 | 34,162.40 | 32,896.12 | |
| 其他非流动资产 | 5,153.95 | 20,618.93 | 16,672.36 | 16,883.32 | |
| 非流动资产合计 | 627,633.85 | 798,535.24 | 795,627.51 | 792,514.24 | |
| 资产总计 | 1,379,982.41 | 1,312,638.66 | 1,354,960.19 | 1,445,476.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 217,186.88 | 192,632.32 | 240,575.60 | 260,297.69 | |
| 交易性金融负债 | 1,393.40 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 291,371.88 | 257,486.88 | 273,001.30 | 321,776.52 | |
| 应付票据 | 36,282.20 | 43,454.22 | 51,861.37 | 88,788.82 | |
| 应付账款 | 255,089.69 | 214,032.66 | 221,139.93 | 232,987.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 76,575.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,572.48 | 5,747.00 | 5,764.38 | 6,662.42 | |
| 应交税费 | 5,912.43 | 4,611.53 | 6,929.97 | 4,768.52 | |
| 其他应付款(合计) | 186,987.31 | 136,223.49 | 120,202.60 | 116,269.10 | |
| 应付利息 | 8,752.28 | 4,631.28 | 2,773.05 | 937.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 178,235.03 | -- | 117,429.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,346.76 | 82,861.12 | 109,038.21 | 88,120.39 | |
| 其他流动负债 | 2,980.44 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 793,118.13 | 731,758.97 | 798,542.22 | 874,470.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,290.75 | 997.91 | 1,107.69 | 1,091.12 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 129,038.41 | 142,569.00 | 110,727.12 | 119,437.70 | |
| 长期应付款 | 128,908.88 | -- | 110,727.12 | -- | |
| 专项应付款 | 129.53 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 16,875.73 | 11,497.20 | 11,497.20 | 11,497.20 | |
| 递延所得税负债 | 2,634.91 | 2,759.46 | 3,854.45 | 4,080.90 | |
| 长期递延收益 | 5,455.10 | 4,289.37 | 4,081.87 | 3,121.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 155,294.90 | 162,112.95 | 131,268.34 | 139,228.89 | |
| 负债合计 | 948,413.04 | 893,871.92 | 929,810.56 | 1,013,699.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 585,550.23 | 508,194.18 | 508,194.18 | 508,194.18 | |
| 资本公积 | 447,726.34 | 277,794.06 | 277,653.07 | 277,559.76 | |
| 减：库存股 | 2,028.70 | 3,834.83 | 3,834.83 | 3,834.83 | |
| 其他综合收益 | -254.55 | -564.92 | -583.84 | -500.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,549.51 | 7,549.51 | 7,549.51 | 7,549.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -613,567.94 | -376,678.22 | -370,144.65 | -363,647.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 424,974.89 | 412,459.79 | 418,833.44 | 425,320.91 | |
| 少数股东权益 | 6,594.48 | 6,306.96 | 6,316.19 | 6,456.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 431,569.37 | 418,766.74 | 425,149.63 | 431,777.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,379,982.41 | 1,312,638.66 | 1,354,960.19 | 1,445,476.36 | |
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