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| 协鑫集成(002506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 455,038.21 | 424,787.64 | 409,409.82 | 467,653.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,038,466.82 | -- | 956,299.29 | 970,589.88 | |
| 应收票据 | 278,750.48 | 351,909.73 | 295,220.04 | 298,435.63 | |
| 应收账款 | 759,716.33 | 614,428.67 | 661,079.25 | 672,154.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,670.72 | 68,008.86 | 64,829.05 | 51,481.52 | |
| 其他应收款(合计) | 39,363.91 | -- | 118,028.98 | 162,824.69 | |
| 应收利息 | 909.73 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38,454.18 | 35,067.72 | 118,028.98 | 162,824.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,263.64 | 205,569.51 | 154,439.81 | 216,703.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,428.06 | 34,060.23 | 27,579.25 | 46,061.83 | |
| 流动资产合计 | 1,684,231.36 | 1,733,832.35 | 1,730,586.19 | 1,915,315.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,040.59 | 2,270.00 | 2,270.00 | 2,270.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,369.12 | 5,055.83 | 2,421.33 | 1,403.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,765.66 | -- | 32,860.35 | 24,735.29 | |
| 在建工程 | 12,081.99 | 26,987.13 | 32,327.69 | 24,398.03 | |
| 工程物资 | 683.67 | 539.65 | 532.66 | 337.26 | |
| 固定资产及清理(合计) | 214,803.01 | -- | 154,879.46 | 155,335.87 | |
| 固定资产净额 | 214,803.01 | 169,411.70 | 154,879.46 | 155,334.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.08 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,823.12 | 18,444.06 | 18,395.52 | 18,528.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,515.54 | 47,515.54 | 47,515.54 | 47,515.54 | |
| 长期待摊费用 | 3,148.45 | 2,195.34 | 2,334.01 | 2,854.77 | |
| 递延所得税资产 | 27,521.61 | 25,825.01 | 24,230.53 | 24,689.77 | |
| 其他非流动资产 | 13,562.87 | 16,336.45 | 13,764.43 | 11,669.54 | |
| 非流动资产合计 | 347,549.96 | 314,580.72 | 298,671.17 | 289,002.53 | |
| 资产总计 | 2,031,781.32 | 2,048,413.07 | 2,029,257.36 | 2,204,318.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 308,129.23 | 526,459.86 | 519,701.38 | 497,252.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 708,290.46 | -- | 479,168.17 | 477,191.83 | |
| 应付票据 | 410,755.48 | 345,367.51 | 233,554.00 | 219,431.42 | |
| 应付账款 | 297,534.99 | 242,603.68 | 245,614.18 | 257,760.41 | |
| 预收款项 | 46,234.84 | 65,061.20 | 100,240.64 | 137,134.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,066.68 | 8,755.64 | 11,438.04 | 8,754.28 | |
| 应交税费 | 16,208.60 | 5,437.92 | 9,749.72 | 3,611.81 | |
| 其他应付款(合计) | 163,147.51 | -- | 96,942.34 | 170,662.36 | |
| 应付利息 | 3,994.87 | 6,288.98 | 5,499.50 | 6,687.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 159,152.64 | 84,666.42 | 91,442.84 | 163,975.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 155,662.31 | 81,875.62 | 146,789.07 | 248,822.62 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,412,739.63 | 1,366,516.84 | 1,364,029.35 | 1,543,429.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,617.00 | 127,617.00 | 104,017.00 | 106,967.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 26,854.39 | -- | 40,371.79 | 45,372.13 | |
| 长期应付款 | 26,854.39 | 30,531.92 | 40,346.79 | 45,347.13 | |
| 专项应付款 | -- | 26.10 | 25.00 | 25.00 | |
| 预计非流动负债 | 13,915.84 | 13,740.35 | 13,740.35 | 13,740.35 | |
| 递延所得税负债 | 1,433.16 | 257.44 | 266.72 | 437.19 | |
| 长期递延收益 | 2,503.89 | 1,752.80 | 1,840.16 | 1,967.51 | |
| 其他非流动负债 | 85,400.04 | 85,099.53 | 85,099.53 | 87,090.47 | |
| 非流动负债合计 | 198,724.32 | 259,025.14 | 245,335.55 | 255,574.65 | |
| 负债合计 | 1,611,463.95 | 1,625,541.97 | 1,609,364.90 | 1,799,004.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 504,640.00 | 504,640.00 | 504,640.00 | 504,640.00 | |
| 资本公积 | 263,780.56 | 263,742.12 | 263,742.12 | 263,817.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 31.47 | 379.31 | 317.08 | 467.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,549.51 | 7,549.51 | 7,549.51 | 7,549.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -358,635.56 | -356,180.53 | -358,619.61 | -373,571.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 417,365.98 | 420,130.41 | 417,629.11 | 402,903.86 | |
| 少数股东权益 | 2,951.39 | 2,740.69 | 2,263.35 | 2,409.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 420,317.37 | 422,871.10 | 419,892.46 | 405,313.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,031,781.32 | 2,048,413.07 | 2,029,257.36 | 2,204,318.09 | |
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