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| 协鑫集成(002506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 291,295.84 | 402,653.53 | 484,943.58 | 550,080.16 | |
| 交易性金融资产 | 909.14 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 214,301.66 | 315,244.78 | 354,173.17 | 344,239.42 | |
| 应收票据 | 14,319.72 | 78,343.56 | 93,976.92 | 84,730.81 | |
| 应收账款 | 199,981.94 | 236,901.22 | 260,196.25 | 259,508.61 | |
| 应收款项融资 | 5,797.85 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37,709.87 | 49,126.64 | 57,706.11 | 38,054.20 | |
| 其他应收款(合计) | 76,879.71 | 97,663.21 | 98,494.10 | 101,198.73 | |
| 应收利息 | 991.25 | 1,775.65 | 1,582.54 | 687.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 75,888.46 | -- | 96,911.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 137,367.86 | 134,866.38 | 111,787.35 | 115,143.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,488.10 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,395.89 | 38,525.74 | 30,208.05 | 32,660.53 | |
| 流动资产合计 | 808,145.92 | 1,038,080.28 | 1,137,312.36 | 1,181,376.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 525.64 | 7,122.19 | 6,897.84 | 6,663.85 | |
| 长期股权投资 | 156,881.87 | 163,322.06 | 161,582.94 | 158,544.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 52,305.63 | 81,853.43 | 43,406.64 | 19,189.88 | |
| 在建工程 | 52,209.17 | -- | 43,219.71 | -- | |
| 工程物资 | 96.47 | -- | 186.93 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 462,247.09 | 340,774.46 | 365,593.00 | 368,984.40 | |
| 固定资产净额 | 462,247.09 | -- | 365,593.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,525.85 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,489.58 | 16,543.86 | 16,680.44 | 16,780.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,515.54 | 47,515.54 | 47,515.54 | 47,515.54 | |
| 长期待摊费用 | 10,325.42 | 6,030.26 | 5,447.20 | 5,671.27 | |
| 递延所得税资产 | 32,570.60 | 39,229.12 | 39,397.09 | 39,187.12 | |
| 其他非流动资产 | 14,266.02 | 34,527.73 | 29,446.50 | 38,067.35 | |
| 非流动资产合计 | 796,065.37 | 739,570.38 | 718,094.67 | 702,885.61 | |
| 资产总计 | 1,604,211.28 | 1,777,650.66 | 1,855,407.04 | 1,884,262.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 321,052.33 | 402,933.78 | 441,155.53 | 441,585.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 362,064.64 | 506,384.35 | 552,713.75 | 604,498.01 | |
| 应付票据 | 94,314.89 | 202,845.99 | 265,275.15 | -- | |
| 应付账款 | 267,749.74 | 303,538.36 | 287,438.61 | -- | |
| 预收款项 | 93,253.32 | 79,214.70 | 57,488.65 | 49,934.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,541.74 | 6,517.85 | 7,175.05 | 9,710.54 | |
| 应交税费 | 6,786.24 | 6,296.15 | 5,884.78 | 7,260.86 | |
| 其他应付款(合计) | 135,757.87 | 157,729.62 | 144,441.76 | 125,435.24 | |
| 应付利息 | 3,326.71 | 1,388.17 | 1,287.97 | 1,116.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 132,431.16 | -- | 143,153.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 93,723.96 | 84,555.40 | 109,956.18 | 116,889.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,022,180.11 | 1,243,631.85 | 1,318,815.70 | 1,355,313.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,331.10 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 117,666.20 | 74,153.21 | 72,492.91 | 70,661.47 | |
| 长期应付款 | 117,666.20 | -- | 72,492.91 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,497.20 | 11,501.59 | 11,565.04 | 12,972.37 | |
| 递延所得税负债 | 4,091.20 | 9,421.13 | 9,427.36 | 9,303.65 | |
| 长期递延收益 | 3,204.84 | 3,167.75 | 2,982.74 | 2,780.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 137,790.55 | 98,243.68 | 96,468.05 | 95,717.53 | |
| 负债合计 | 1,159,970.65 | 1,341,875.53 | 1,415,283.75 | 1,451,031.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 508,155.08 | 508,217.26 | 508,179.97 | 506,505.58 | |
| 资本公积 | 277,202.89 | 278,353.17 | 277,480.34 | 271,225.26 | |
| 减：库存股 | 3,834.83 | 4,103.36 | 4,103.36 | 4,133.36 | |
| 其他综合收益 | -258.07 | -1,010.82 | -842.73 | -958.78 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,549.51 | 7,549.51 | 7,549.51 | 7,549.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -349,720.48 | -357,749.63 | -352,307.66 | -350,954.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 439,094.10 | 431,256.14 | 435,956.07 | 429,234.05 | |
| 少数股东权益 | 5,146.53 | 4,518.99 | 4,167.22 | 3,997.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 444,240.63 | 435,775.13 | 440,123.29 | 433,231.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,604,211.28 | 1,777,650.66 | 1,855,407.04 | 1,884,262.36 | |
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