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| 山东矿机(002526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,887.92 | 9,798.74 | 19,648.21 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 9,677.22 | 3,285.44 | 4,551.72 | ||
| 应收账款 | 33,000.98 | 45,386.87 | 28,682.77 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 3,636.58 | 5,115.74 | 3,431.77 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | 182.72 | -- | ||
| 其他应收款 | 1,532.97 | 1,451.46 | 1,657.19 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 53,683.60 | 45,734.29 | 47,487.48 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 242,419.28 | 110,955.24 | 105,459.14 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 1,160.00 | 2,206.84 | 2,206.84 | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 1,898.43 | 1,703.66 | 1,011.49 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 32,841.80 | 31,522.59 | 31,398.07 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 5,809.64 | 5,455.60 | 5,488.55 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 1.04 | 0.06 | 1.04 | ||
| 长期待摊费用 | 3.11 | 20.23 | 21.56 | ||
| 递延所得税资产 | 414.62 | 436.74 | 600.20 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 42,128.64 | 41,345.72 | 40,727.74 | ||
| 资产总计 | 284,547.92 | 152,300.96 | 146,186.88 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,100.00 | 32,700.00 | 37,300.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 12,800.00 | 10,800.00 | 4,000.00 | ||
| 应付账款 | 26,878.29 | 24,988.33 | 29,752.40 | ||
| 预收款项 | 17,780.26 | 15,987.51 | 11,600.85 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 421.60 | 360.84 | 360.26 | ||
| 应交税费 | -1,236.48 | 1,313.20 | 856.36 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | 27.16 | 262.93 | 8.85 | ||
| 其他应付款 | 1,286.47 | 1,250.16 | 730.22 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,400.00 | ||
| 其他流动负债 | -- | 38.45 | -- | ||
| 流动负债合计 | 91,057.31 | 87,701.42 | 86,008.94 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 9,400.00 | 8,000.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | 641.75 | 673.68 | 673.68 | ||
| 非流动负债合计 | 8,641.75 | 10,073.68 | 8,673.68 | ||
| 负债合计 | 99,699.06 | 97,775.10 | 94,682.61 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,700.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 资本公积 | 132,157.30 | 13,818.53 | 13,808.86 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,423.42 | 1,282.18 | 1,202.37 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 22,677.93 | 18,551.77 | 15,765.34 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,958.64 | 53,652.48 | 50,776.57 | ||
| 少数股东权益 | 890.22 | 873.39 | 727.70 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 184,848.86 | 54,525.86 | 51,504.27 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 284,547.92 | 152,300.96 | 146,186.88 | ||
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