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| 山东矿机(002526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,303.29 | 43,056.36 | 31,666.26 | 30,065.23 | |
| 交易性金融资产 | 44,592.16 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,428.67 | 85,186.12 | 94,808.87 | 95,633.73 | |
| 应收票据 | 7,111.64 | 22,530.69 | 27,284.33 | -- | |
| 应收账款 | 63,317.03 | 62,655.43 | 67,524.54 | -- | |
| 应收款项融资 | 19,774.26 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,504.16 | 10,159.76 | 6,343.53 | 3,485.67 | |
| 其他应收款(合计) | 2,715.49 | 3,029.08 | 3,111.18 | 2,510.98 | |
| 应收利息 | 289.69 | 205.56 | 135.18 | -- | |
| 应收股利 | 132.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,293.80 | -- | 2,976.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,046.18 | 56,928.60 | 47,230.32 | 58,711.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 472.39 | 26,858.96 | 28,831.86 | 20,189.32 | |
| 流动资产合计 | 226,836.60 | 225,218.89 | 211,992.01 | 210,596.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 112.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,491.28 | 15,225.27 | 15,225.27 | 14,473.21 | |
| 投资性房地产 | 959.07 | 314.24 | 319.62 | 330.37 | |
| 在建工程(合计) | 1,905.72 | 321.01 | 247.82 | 534.80 | |
| 在建工程 | 1,905.72 | -- | 247.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,025.97 | 38,456.40 | 39,396.82 | 40,183.57 | |
| 固定资产净额 | 37,025.97 | -- | 39,396.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,964.40 | 17,091.32 | 17,316.21 | 17,487.08 | |
| 开发支出 | -- | 136.66 | 122.00 | 122.00 | |
| 商誉 | 37,215.61 | 43,760.66 | 43,760.66 | 43,760.66 | |
| 长期待摊费用 | 5.97 | 11.95 | 17.92 | 23.90 | |
| 递延所得税资产 | 443.08 | 747.84 | 747.84 | 747.84 | |
| 其他非流动资产 | 3,025.41 | 137.65 | 137.59 | 520.98 | |
| 非流动资产合计 | 113,148.60 | 116,315.08 | 117,403.83 | 118,296.48 | |
| 资产总计 | 339,985.20 | 341,533.97 | 329,395.84 | 328,892.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,300.00 | 7,000.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,466.33 | 34,120.43 | 34,495.08 | 34,866.81 | |
| 应付票据 | 490.00 | 1,778.00 | 1,800.00 | -- | |
| 应付账款 | 33,976.33 | 32,342.43 | 32,695.08 | -- | |
| 预收款项 | 19,589.62 | 26,786.91 | 18,892.55 | 23,050.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,957.28 | 1,674.82 | 1,667.08 | 1,657.97 | |
| 应交税费 | 2,872.73 | 3,735.51 | 3,020.67 | 4,805.06 | |
| 其他应付款(合计) | 2,336.14 | 2,602.16 | 3,498.31 | 2,500.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,336.14 | -- | 3,498.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 15.00 | 54.59 | 22.28 | |
| 流动负债合计 | 71,522.10 | 75,934.83 | 68,928.28 | 74,203.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 103.09 | 105.49 | 105.49 | 105.49 | |
| 递延所得税负债 | 41.94 | 53.38 | 72.44 | 83.88 | |
| 长期递延收益 | 568.79 | 450.00 | 450.00 | 480.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 713.82 | 608.86 | 627.92 | 669.36 | |
| 负债合计 | 72,235.92 | 76,543.69 | 69,556.21 | 74,872.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,279.38 | 178,279.38 | 178,279.38 | 178,279.38 | |
| 资本公积 | 38,785.83 | 38,786.57 | 38,786.57 | 38,786.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 211.03 | 234.18 | 225.13 | 199.76 | |
| 盈余公积 | 5,751.24 | 5,299.01 | 5,299.01 | 5,299.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,192.58 | 38,449.78 | 32,974.27 | 26,182.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 263,220.05 | 261,048.93 | 255,564.36 | 248,746.98 | |
| 少数股东权益 | 4,529.23 | 3,941.35 | 4,275.27 | 5,272.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 267,749.28 | 264,990.28 | 259,839.64 | 254,019.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 339,985.20 | 341,533.97 | 329,395.84 | 328,892.68 | |
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