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| 山东矿机(002526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,023.54 | 32,414.29 | 26,544.49 | 13,131.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,344.80 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,809.10 | 10,741.19 | 22,615.07 | 23,312.37 | |
| 应收账款 | 90,535.70 | 100,564.10 | 101,222.37 | 101,510.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,719.65 | 5,061.09 | 3,057.09 | 3,601.38 | |
| 其他应收款(合计) | 3,149.01 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,149.01 | 3,583.57 | 2,226.57 | 2,740.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,268.24 | 58,974.90 | 60,395.15 | 62,927.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 15,096.00 | 15,096.00 | 15,096.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,230.00 | 5,730.00 | 6,650.00 | 300.00 | |
| 流动资产合计 | 189,735.24 | 232,165.14 | 237,806.73 | 222,620.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 112.09 | 112.09 | 112.09 | 2,112.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,606.37 | 12,692.31 | 12,692.31 | 12,692.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,054.93 | 8,688.92 | 8,694.01 | 8,679.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,959.39 | 57,357.78 | 58,757.16 | 60,521.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,213.79 | 22,763.17 | 22,922.16 | 21,789.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 446.82 | 446.82 | 446.82 | |
| 长期待摊费用 | 116.75 | 244.53 | 248.68 | 208.47 | |
| 递延所得税资产 | 536.14 | 3,013.18 | 2,999.44 | 2,546.63 | |
| 其他非流动资产 | 328.38 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 103,927.85 | 105,318.81 | 106,872.65 | 108,996.65 | |
| 资产总计 | 293,663.09 | 337,483.95 | 344,679.39 | 331,616.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,688.92 | 61,216.47 | 69,782.00 | 53,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,812.54 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,075.00 | 7,419.00 | 2,478.00 | 4,445.00 | |
| 应付账款 | 29,737.54 | 34,013.78 | 36,694.19 | 37,530.13 | |
| 预收款项 | 7,779.20 | 7,463.20 | 6,419.66 | 6,895.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,901.89 | 1,214.92 | 1,529.04 | 1,408.58 | |
| 应交税费 | 2,917.36 | 1,971.56 | 2,350.09 | 2,990.43 | |
| 其他应付款(合计) | 5,282.46 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,282.46 | 5,813.74 | 5,619.78 | 5,871.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 9,120.19 | 9,729.77 | 9,624.39 | |
| 流动负债合计 | 115,382.37 | 128,232.86 | 134,602.53 | 122,565.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,490.71 | 575.70 | 575.70 | 575.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,244.00 | 2,244.00 | 2,244.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,490.71 | 2,819.70 | 2,819.70 | 2,819.70 | |
| 负债合计 | 116,873.08 | 131,052.56 | 137,422.24 | 125,384.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,400.00 | 53,400.00 | 53,400.00 | 53,400.00 | |
| 资本公积 | 111,528.95 | 110,797.30 | 110,797.30 | 110,797.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 787.22 | 788.00 | 788.50 | 789.03 | |
| 盈余公积 | 4,555.56 | 4,555.56 | 4,555.56 | 4,555.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,025.02 | 26,044.36 | 26,935.90 | 25,762.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,246.70 | 195,585.22 | 196,477.26 | 195,304.52 | |
| 少数股东权益 | 7,543.31 | 10,846.17 | 10,779.89 | 10,927.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,790.01 | 206,431.39 | 207,257.15 | 206,231.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 293,663.09 | 337,483.95 | 344,679.39 | 331,616.84 | |
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