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| 山东矿机(002526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,703.31 | 12,146.25 | 14,232.68 | 14,699.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,568.97 | -- | 84,207.96 | -- | |
| 应收票据 | 26,827.58 | 18,496.23 | 18,714.48 | 22,827.85 | |
| 应收账款 | 68,741.40 | 67,502.27 | 65,493.48 | 68,202.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,607.74 | 8,834.79 | 5,368.58 | 3,959.97 | |
| 其他应收款(合计) | 2,040.61 | -- | 2,529.64 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,040.61 | 3,025.56 | 2,529.64 | 3,469.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,049.47 | 46,889.28 | 46,538.56 | 44,157.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,250.69 | 10,505.20 | 13,599.69 | 13,209.91 | |
| 流动资产合计 | 182,220.79 | 167,399.57 | 166,477.12 | 170,526.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 112.09 | 112.09 | 112.09 | 112.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,897.01 | 12,936.47 | 12,936.47 | 12,936.47 | |
| 投资性房地产 | 351.88 | 353.67 | 364.43 | 371.60 | |
| 在建工程(合计) | 670.26 | -- | 632.37 | -- | |
| 在建工程 | 670.26 | 623.46 | 632.37 | 3,728.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,608.86 | -- | 47,107.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 44,608.86 | 45,597.22 | 47,107.63 | 50,024.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,397.42 | 17,997.54 | 18,140.86 | 20,263.02 | |
| 开发支出 | 91.74 | 83.67 | 114.44 | 72.95 | |
| 商誉 | 43,760.66 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 53.76 | 112.36 | 189.38 | 94.05 | |
| 递延所得税资产 | 948.07 | 1,000.74 | 1,001.82 | 833.12 | |
| 其他非流动资产 | 958.78 | 136.62 | 136.46 | -- | |
| 非流动资产合计 | 123,850.54 | 78,953.84 | 80,735.94 | 88,436.08 | |
| 资产总计 | 306,071.33 | 246,353.41 | 247,213.05 | 258,962.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 16,999.98 | 26,999.98 | 32,486.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,935.51 | -- | 25,160.33 | -- | |
| 应付票据 | 1,280.00 | 375.00 | 1,000.00 | 6,943.00 | |
| 应付账款 | 33,655.51 | 24,616.48 | 24,160.33 | 23,596.19 | |
| 预收款项 | 14,888.42 | 16,440.79 | 10,442.12 | 8,509.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,136.47 | 1,577.61 | 1,422.56 | 2,024.68 | |
| 应交税费 | 6,263.89 | 3,003.11 | 2,028.58 | 2,246.17 | |
| 其他应付款(合计) | 3,362.64 | -- | 3,107.11 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,362.64 | 2,857.08 | 3,107.11 | 5,160.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 251.60 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,838.53 | 65,870.06 | 69,160.69 | 80,966.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 32.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 136.75 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 516.00 | 522.00 | 522.00 | 1,435.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 685.22 | 522.00 | 522.00 | 1,435.77 | |
| 负债合计 | 72,523.75 | 66,392.06 | 69,682.69 | 82,402.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,489.37 | 53,400.00 | 53,400.00 | 53,400.00 | |
| 资本公积 | 154,565.94 | 111,371.93 | 111,371.93 | 111,371.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 76.32 | 64.05 | 42.45 | 814.37 | |
| 盈余公积 | 4,555.56 | 4,555.56 | 4,555.56 | 4,555.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,177.23 | 3,721.33 | 1,540.89 | -595.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,864.43 | 173,112.87 | 170,910.83 | 169,546.36 | |
| 少数股东权益 | 5,683.15 | 6,848.49 | 6,619.54 | 7,013.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,547.58 | 179,961.36 | 177,530.37 | 176,560.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 306,071.33 | 246,353.41 | 247,213.05 | 258,962.96 | |
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