山东矿机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
山东矿机(002526) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,146.9545,463.55207,226.95146,732.8092,685.76
收到的税费返还138.0382.35155.60151.5729.50
收到的其他与经营活动有关的现金4,476.922,108.661,802.4419,345.471,265.68
经营活动现金流入小计105,761.9047,654.56209,184.99166,229.8493,980.94
购买商品、接受劳务支付的现金56,630.1327,176.58140,423.0793,234.3554,803.92
支付给职工以及为职工支付的现金10,774.156,464.9020,454.8313,653.0810,007.69
支付的各项税费9,096.882,936.7617,262.0914,443.858,378.14
支付的其他与经营活动有关的现金10,797.955,218.0412,079.5726,405.325,947.82
经营活动现金流出小计87,299.1141,796.28190,219.55147,736.5979,137.57
经营活动产生的现金流量净额18,462.795,858.2918,965.4418,493.2414,843.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----50.00----
取得投资收益所收到的现金120.9760.83506.23486.78240.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.704.0065.1934.0426.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,100.005,000.0032,130.0020,180.0013,080.00
投资活动现金流入小计13,225.675,064.8332,751.4220,700.8213,347.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金940.03231.892,161.131,753.24544.34
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,400.007,101.0039,350.0031,200.0022,900.00
投资活动现金流出小计25,340.037,332.8941,511.1332,953.2423,444.34
投资活动产生的现金流量净额-12,114.36-2,268.06-8,759.71-12,252.42-10,096.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2.96--2.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.002,000.006,800.002,800.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,261.001,260.00--192.96--
筹资活动现金流入小计4,261.003,260.006,802.962,992.962,002.96
偿还债务支付的现金2,500.001,500.0010,000.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金378.25105.072,991.683,949.071,169.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,300.001,300.0045.681,264.5045.68
筹资活动现金流出小计4,178.252,905.0713,037.366,213.572,215.36
筹资活动产生的现金流量净额82.75354.93-6,234.40-3,220.61-212.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,431.183,945.163,971.323,020.214,534.43
加:期初现金及现金等价物余额23,847.3320,751.0319,876.0119,876.0119,876.01
六、期末现金及现金等价物余额30,278.5124,696.1923,847.3322,896.2224,410.43
附注
净利润11,254.06--17,246.04--8,398.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,887.54--2,938.02--2,667.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,169.59--6,082.65--3,037.05
无形资产摊销335.75--758.60--380.00
长期待摊费用摊销22.22--23.90--11.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34.11---107.04---51.87
固定资产报废损失114.45--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用260.40--440.33--269.68
投资损失-873.03---1,088.26---307.48
递延所得税资产减少----200.23--111.67
递延所得税负债增加-----49.07---26.19
存货的减少5,174.41---7,876.23---395.14
经营性应收项目的减少-13,827.62--5,645.90--7,853.40
经营性应付项目的增加8,979.14---5,249.63---7,106.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额18,462.79--18,965.44--14,843.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,157.31--23,847.33--24,205.08
现金的期初余额23,847.33--19,876.01--19,682.60
现金等价物的期末余额121.20------205.35
现金等价物的期初余额--------193.41
现金及现金等价物的净增加额6,431.18--3,971.32--4,534.43
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