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| 山东矿机(002526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,073.73 | 237,398.27 | 144,102.39 | 111,295.52 | 57,930.18 |
| 收到的税费返还 | 292.56 | 470.29 | 533.60 | 448.85 | 374.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,212.18 | 3,252.07 | 4,590.03 | 2,449.64 | 1,530.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,578.47 | 241,120.62 | 149,226.01 | 114,194.01 | 59,834.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,351.01 | 185,806.59 | 86,840.83 | 74,883.31 | 42,065.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,967.78 | 32,875.27 | 24,652.28 | 16,501.29 | 8,502.68 |
| 支付的各项税费 | 1,439.85 | 25,400.84 | 17,064.62 | 8,564.53 | 4,850.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,175.74 | 15,604.10 | 7,365.59 | 8,380.64 | 4,094.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,934.38 | 259,686.80 | 135,923.32 | 108,329.77 | 59,512.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,355.91 | -18,566.18 | 13,302.69 | 5,864.24 | 322.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -0.01 | 3,449.01 | 693.93 | 542.45 | 121.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.10 | 33.04 | 36.50 | 24.30 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -189.62 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 70,158.22 | 44,380.00 | 34,020.00 | 12,020.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,010.09 | 73,450.66 | 45,110.43 | 34,586.75 | 12,141.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,618.93 | 24,390.40 | 18,466.94 | 14,155.11 | 5,370.48 |
| 投资所支付的现金 | 360.18 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 48,200.00 | 24,656.30 | 22,200.00 | 8,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,979.11 | 72,590.40 | 43,123.24 | 36,355.11 | 14,070.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,969.02 | 860.26 | 1,987.20 | -1,768.36 | -1,928.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,900.00 | 41,500.00 | 33,500.00 | 8,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 18,966.53 | 2,614.30 | 214.30 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,900.00 | 60,466.53 | 36,114.30 | 8,714.30 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 28,000.00 | 23,000.00 | 8,000.00 | 321.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182.99 | 951.18 | 910.03 | 668.93 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 135.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -505.10 | 7,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,677.89 | 35,951.18 | 35,910.03 | 11,668.93 | 321.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,222.11 | 24,515.34 | 204.27 | -2,954.63 | -321.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | -0.14 | 6.11 | 7.20 | -4.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,897.27 | 6,809.28 | 15,500.27 | 1,148.45 | -1,932.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,633.22 | 25,823.93 | 25,823.93 | 25,823.93 | 25,823.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,530.48 | 32,633.22 | 41,324.20 | 26,972.38 | 23,891.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,335.17 | -- | 16,395.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,968.09 | -- | 937.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,574.89 | -- | 2,214.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 711.46 | -- | 289.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 49.85 | -- | 36.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -77.01 | -- | 9.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 69.05 | -- | 9.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 62.10 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,778.81 | -- | 517.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,451.06 | -- | -2,127.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,784.80 | -- | -55.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 313.49 | -- | -9.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,105.53 | -- | -4,000.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,376.93 | -- | -13,794.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,366.23 | -- | 5,441.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,566.18 | -- | 5,864.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,633.22 | -- | 26,972.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,823.93 | -- | 25,823.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,809.28 | -- | 1,148.45 | -- |
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