山东矿机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东矿机(002526) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,983.1948,506.01236,368.90158,876.25101,146.95
收到的税费返还281.24112.55351.58172.04138.03
收到的其他与经营活动有关的现金4,510.503,854.661,983.478,712.544,476.92
经营活动现金流入小计106,774.9352,473.23238,703.95167,760.83105,761.90
购买商品、接受劳务支付的现金57,570.0027,980.66144,117.3888,435.5656,630.13
支付给职工以及为职工支付的现金11,183.775,643.5220,766.1815,269.0410,774.15
支付的各项税费10,545.784,887.9317,654.2213,109.839,096.88
支付的其他与经营活动有关的现金7,878.916,243.6817,399.5020,130.5910,797.95
经营活动现金流出小计87,178.4744,755.78199,937.29136,945.0387,299.11
经营活动产生的现金流量净额19,596.467,717.4438,766.6630,815.8018,462.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金820.95493.59819.28475.34120.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.507.4046.734.704.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金55,100.0023,600.0046,172.2423,130.0013,100.00
投资活动现金流入小计55,928.4524,100.9947,038.2423,610.0413,225.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,736.55922.416,015.443,125.39940.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金63,800.0040,600.0073,402.0049,300.0024,400.00
投资活动现金流出小计69,536.5541,522.4179,417.4452,425.3925,340.03
投资活动产生的现金流量净额-13,608.10-17,421.42-32,379.20-28,815.35-12,114.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金600.00600.008,300.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,261.001,261.00
筹资活动现金流入小计600.00600.008,400.004,261.004,261.00
偿还债务支付的现金3,000.002,000.006,800.002,800.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,003.5085.981,315.28734.70378.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金500.00500.0030.721,800.001,300.00
筹资活动现金流出小计5,503.502,585.988,146.005,334.704,178.25
筹资活动产生的现金流量净额-4,903.50-1,985.98254.00-1,073.7082.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.78--------
五、现金及现金等价物净增加额1,085.63-11,689.966,641.46926.746,431.18
加:期初现金及现金等价物余额30,488.8030,488.8023,847.3323,847.3323,847.33
六、期末现金及现金等价物余额31,574.4318,798.8430,488.8024,774.0830,278.51
附注
净利润12,698.68--18,952.83--11,254.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,290.18--12,961.62--4,887.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,471.92--5,863.00--2,169.59
无形资产摊销368.33--738.18--335.75
长期待摊费用摊销5.97--34.90--22.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-53.44--1,146.01---34.11
固定资产报废损失30.24--108.12--114.45
公允价值变动损失-----131.16----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用174.21--709.14--260.40
投资损失-1,327.15---1,970.08---873.03
递延所得税资产减少90.41--304.76----
递延所得税负债增加-----45.75----
存货的减少-1,869.13---4,634.56--5,174.41
经营性应收项目的减少-8,078.30--2,734.62---13,827.62
经营性应付项目的增加12,794.54--1,995.02--8,979.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额19,596.46--38,766.66--18,462.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,440.90--30,488.80--30,157.31
现金的期初余额30,488.80--23,847.33--23,847.33
现金等价物的期末余额133.53------121.20
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,085.63--6,641.46--6,431.18
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