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| 山东矿机(002526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,368.90 | 158,876.25 | 101,146.95 | 45,463.55 | |
| 收到的税费返还 | 351.58 | 172.04 | 138.03 | 82.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,983.47 | 8,712.54 | 4,476.92 | 2,108.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,703.95 | 167,760.83 | 105,761.90 | 47,654.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,117.38 | 88,435.56 | 56,630.13 | 27,176.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,766.18 | 15,269.04 | 10,774.15 | 6,464.90 | |
| 支付的各项税费 | 17,654.22 | 13,109.83 | 9,096.88 | 2,936.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,399.50 | 20,130.59 | 10,797.95 | 5,218.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,937.29 | 136,945.03 | 87,299.11 | 41,796.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,766.66 | 30,815.80 | 18,462.79 | 5,858.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 819.28 | 475.34 | 120.97 | 60.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.73 | 4.70 | 4.70 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,172.24 | 23,130.00 | 13,100.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,038.24 | 23,610.04 | 13,225.67 | 5,064.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,015.44 | 3,125.39 | 940.03 | 231.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,402.00 | 49,300.00 | 24,400.00 | 7,101.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,417.44 | 52,425.39 | 25,340.03 | 7,332.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,379.20 | -28,815.35 | -12,114.36 | -2,268.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,300.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,261.00 | 1,261.00 | 1,260.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,400.00 | 4,261.00 | 4,261.00 | 3,260.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,800.00 | 2,800.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,315.28 | 734.70 | 378.25 | 105.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.72 | 1,800.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,146.00 | 5,334.70 | 4,178.25 | 2,905.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 254.00 | -1,073.70 | 82.75 | 354.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,641.46 | 926.74 | 6,431.18 | 3,945.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,847.33 | 23,847.33 | 23,847.33 | 20,751.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,488.80 | 24,774.08 | 30,278.51 | 24,696.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,952.83 | -- | 11,254.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,961.62 | -- | 4,887.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,863.00 | -- | 2,169.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 738.18 | -- | 335.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.90 | -- | 22.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,146.01 | -- | -34.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 108.12 | -- | 114.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -131.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 709.14 | -- | 260.40 | -- | |
| 投资损失 | -1,970.08 | -- | -873.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 304.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,634.56 | -- | 5,174.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,734.62 | -- | -13,827.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,995.02 | -- | 8,979.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,766.66 | -- | 18,462.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,488.80 | -- | 30,157.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,847.33 | -- | 23,847.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 121.20 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,641.46 | -- | 6,431.18 | -- | |
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