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| 山东矿机(002526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,305.39 | 93,762.05 | 62,103.73 | 30,248.23 | |
| 收到的税费返还 | 234.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,012.22 | 30,087.15 | 9,689.29 | 3,223.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,552.56 | 123,849.20 | 71,793.02 | 33,471.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,429.78 | 54,062.45 | 32,912.94 | 15,013.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,124.38 | 12,046.71 | 8,176.97 | 4,245.08 | |
| 支付的各项税费 | 12,342.98 | 9,102.12 | 5,981.91 | 1,723.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,631.57 | 25,680.47 | 9,733.22 | 4,652.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,528.71 | 100,891.75 | 56,805.04 | 25,634.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,023.84 | 22,957.45 | 14,987.98 | 7,837.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.86 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,062.40 | 3,812.30 | 3,681.81 | 353.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.75 | 2.93 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 216,374.00 | 171,624.86 | 127,974.86 | 98,270.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,505.01 | 175,440.09 | 131,656.67 | 98,623.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,961.05 | 2,129.30 | 1,733.84 | 348.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 198,604.00 | 145,204.00 | 102,474.00 | 70,220.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,565.05 | 147,333.30 | 104,207.84 | 70,568.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,939.95 | 28,106.78 | 27,448.84 | 28,055.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,388.92 | 57,805.92 | 34,832.00 | 15,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,417.68 | 3,310.48 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,806.60 | 61,116.40 | 35,832.00 | 15,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,700.00 | 90,806.40 | 63,806.40 | 55,020.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,498.66 | 5,194.09 | 4,333.39 | 3,471.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,168.46 | 15,043.56 | 12,701.50 | 336.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,367.12 | 111,044.05 | 80,841.30 | 58,828.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,560.52 | -49,927.65 | -45,009.30 | -43,728.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,596.72 | 1,136.58 | -2,572.48 | -7,836.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,271.80 | 18,271.80 | 18,271.80 | 18,271.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,675.08 | 19,408.38 | 15,699.32 | 10,435.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,319.45 | -- | 1,351.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,890.39 | -- | 1,740.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,617.54 | -- | 4,344.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 938.03 | -- | 495.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.04 | -- | 134.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 904.25 | -- | -15.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 258.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,012.07 | -- | 2,154.74 | -- | |
| 投资损失 | -5,203.30 | -- | -3,681.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,031.10 | -- | -432.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,837.24 | -- | 813.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,272.55 | -- | 776.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,338.59 | -- | 7,164.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 142.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,023.84 | -- | 14,987.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,675.08 | -- | 15,699.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,271.80 | -- | 18,271.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,596.72 | -- | -2,572.48 | -- | |
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