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| 山东矿机(002526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,334.89 | 153,718.38 | 97,743.36 | 45,216.73 | |
| 收到的税费返还 | 366.63 | 412.68 | 274.56 | 307.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,686.19 | 3,063.85 | 2,034.27 | 1,207.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 233,387.71 | 157,194.92 | 100,052.19 | 46,732.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,766.37 | 109,288.43 | 76,621.76 | 30,679.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,018.30 | 20,544.17 | 14,131.69 | 7,954.21 | |
| 支付的各项税费 | 13,869.86 | 11,257.68 | 7,219.40 | 3,755.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,449.15 | 11,402.85 | 7,505.80 | 7,720.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,103.67 | 152,493.14 | 105,478.65 | 50,110.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,284.05 | 4,701.78 | -5,426.45 | -3,377.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,402.45 | 1,646.21 | 721.80 | 290.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.46 | 1.80 | 1.80 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 447.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,830.00 | 65,488.23 | 31,100.00 | 13,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,706.34 | 67,136.24 | 31,823.60 | 13,490.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,578.06 | 10,230.17 | 1,967.28 | 568.63 | |
| 投资所支付的现金 | 4,225.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 109,920.00 | 87,460.00 | 46,900.00 | 23,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,723.06 | 98,690.17 | 48,867.28 | 24,268.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,016.72 | -31,553.93 | -17,043.68 | -10,778.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 690.00 | 640.00 | 640.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,300.00 | 15,300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,456.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,446.00 | 15,940.00 | 940.00 | 300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,800.00 | 900.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,306.13 | 1,399.27 | 847.47 | 721.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,189.51 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,295.64 | 2,299.27 | 1,447.47 | 1,321.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,150.36 | 13,640.73 | -507.47 | -1,021.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.40 | -2.34 | -2.41 | 0.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,637.71 | -13,213.77 | -22,980.01 | -15,177.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,434.20 | 48,434.20 | 48,434.20 | 48,434.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,796.49 | 35,220.43 | 25,454.19 | 33,256.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,056.54 | -- | 7,010.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,161.76 | -- | 3,735.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,176.54 | -- | 2,828.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 591.89 | -- | 296.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.39 | -- | 28.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.62 | -- | -11.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 446.94 | -- | 140.92 | -- | |
| 投资损失 | -3,502.08 | -- | -975.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,241.44 | -- | -19.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,848.16 | -- | -7,716.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,384.49 | -- | -14,898.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,807.93 | -- | 4,155.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,284.05 | -- | -5,426.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,796.49 | -- | 25,184.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,434.20 | -- | 48,434.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 269.27 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,637.71 | -- | -22,980.01 | -- | |
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