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| 山东矿机(002526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,048.19 | 239,017.76 | 140,663.99 | 61,744.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,119.68 | 757.61 | 699.39 | 199.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,666.18 | 3,307.36 | 1,695.08 | 737.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,834.05 | 243,082.73 | 143,058.46 | 62,681.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,787.49 | 186,468.75 | 115,128.16 | 53,777.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,973.17 | 22,518.96 | 14,977.62 | 7,932.30 | |
| 支付的各项税费 | 16,937.35 | 10,534.21 | 7,771.14 | 4,505.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,468.94 | 12,653.68 | 7,982.02 | 3,797.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,166.95 | 232,175.60 | 145,858.93 | 70,013.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,332.90 | 10,907.12 | -2,800.47 | -7,332.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,902.16 | 1,874.71 | 1,015.31 | 487.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.50 | 57.50 | 5.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,613.86 | 69,130.00 | 50,620.00 | 26,770.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,573.53 | 71,062.21 | 51,640.31 | 27,257.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,301.84 | 17,992.52 | 9,231.85 | 3,221.03 | |
| 投资所支付的现金 | 2,013.00 | 2,013.00 | 2,013.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,720.00 | 51,220.00 | 43,720.00 | 15,720.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,034.84 | 71,225.52 | 54,964.85 | 18,941.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 538.69 | -163.31 | -3,324.54 | 8,316.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63.16 | 63.16 | 63.16 | 63.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,500.00 | 23,500.00 | 8,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,416.97 | 1,618.65 | 1,618.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,980.12 | 25,181.81 | 10,181.81 | 63.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 621.62 | 1,314.82 | 669.41 | 76.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,567.36 | 2,189.36 | 2,189.36 | 2,189.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,188.98 | 18,504.18 | 2,858.77 | 2,265.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,791.14 | 6,677.63 | 7,323.04 | -2,202.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.51 | -- | -- | -1.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27.44 | 17,421.44 | 1,198.03 | -1,220.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,796.49 | 25,796.49 | 25,796.49 | 25,796.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,823.93 | 43,217.93 | 26,994.53 | 24,575.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,992.79 | -- | 8,183.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,007.36 | -- | 2,828.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,658.25 | -- | 2,151.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 572.60 | -- | 301.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.69 | -- | 114.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -160.10 | -- | -6.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.51 | -- | 21.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,692.52 | -- | 371.81 | -- | |
| 投资损失 | -3,216.14 | -- | -1,775.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -522.37 | -- | -354.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 164.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,446.57 | -- | -3,537.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,614.80 | -- | -19,210.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,498.19 | -- | 8,111.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,332.90 | -- | -2,800.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,823.93 | -- | 26,994.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,796.49 | -- | 25,796.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27.44 | -- | 1,198.03 | -- | |
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