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| 山东矿机(002526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,123.80 | 75,740.66 | 47,580.45 | 20,852.03 | |
| 收到的税费返还 | 148.98 | 98.98 | 86.80 | 0.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,862.40 | 7,557.71 | 3,458.77 | 2,588.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,135.18 | 83,397.35 | 51,126.02 | 23,440.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,191.03 | 46,388.71 | 31,177.42 | 14,504.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,876.99 | 9,032.60 | 6,268.91 | 3,249.40 | |
| 支付的各项税费 | 7,018.40 | 5,811.41 | 4,657.83 | 1,002.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,141.05 | 11,185.87 | 5,897.57 | 2,747.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,227.47 | 72,418.60 | 48,001.73 | 21,504.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,907.71 | 10,978.75 | 3,124.29 | 1,936.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,900.00 | 114.00 | 114.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 485.70 | 170.77 | 192.12 | 108.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.93 | 21.32 | 21.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,756.01 | 67,186.07 | 52,580.94 | 33,275.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,163.64 | 67,492.16 | 52,908.38 | 33,384.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,354.03 | 1,302.81 | 1,221.57 | 544.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 180.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 123,640.00 | 73,355.00 | 51,700.00 | 26,450.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,994.03 | 74,837.81 | 52,921.57 | 26,994.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,169.61 | -7,345.65 | -13.19 | 6,389.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,699.98 | 24,010.00 | 12,510.00 | 6,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,725.52 | 14,879.25 | 14,439.25 | 2,939.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,425.50 | 38,889.25 | 26,949.25 | 9,339.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,888.92 | 37,458.11 | 24,475.11 | 9,175.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,514.83 | 1,923.14 | 1,462.42 | 768.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,586.77 | 9,917.00 | 7,149.00 | 4,940.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,990.52 | 49,298.26 | 33,086.54 | 14,883.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,565.02 | -10,409.01 | -6,137.29 | -5,544.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,487.71 | -6,775.91 | -3,026.18 | 2,781.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,675.08 | 11,675.08 | 11,675.08 | 11,675.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,187.37 | 4,899.17 | 8,648.89 | 14,456.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,018.88 | -- | -2,364.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,042.81 | -- | -1,218.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,004.25 | -- | 3,427.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 824.89 | -- | 350.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.70 | -- | 127.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.61 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,557.11 | -- | 1,330.83 | -- | |
| 投资损失 | -5,423.79 | -- | -193.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -296.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,779.54 | -- | 1,092.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,337.14 | -- | 9,549.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,009.18 | -- | -8,977.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,907.71 | -- | 3,124.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,187.37 | -- | 8,648.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,675.08 | -- | 11,675.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,487.71 | -- | -3,026.18 | -- | |
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