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| 山东矿机(002526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,226.95 | 146,732.80 | 92,685.76 | 49,910.70 | |
| 收到的税费返还 | 155.60 | 151.57 | 29.50 | 29.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,802.44 | 19,345.47 | 1,265.68 | 3,893.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,184.99 | 166,229.84 | 93,980.94 | 53,834.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,423.07 | 93,234.35 | 54,803.92 | 30,762.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,454.83 | 13,653.08 | 10,007.69 | 4,617.86 | |
| 支付的各项税费 | 17,262.09 | 14,443.85 | 8,378.14 | 4,260.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,079.57 | 26,405.32 | 5,947.82 | 6,820.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,219.55 | 147,736.59 | 79,137.57 | 46,461.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,965.44 | 18,493.24 | 14,843.37 | 7,372.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 506.23 | 486.78 | 240.94 | 90.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.19 | 34.04 | 26.85 | 11.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,130.00 | 20,180.00 | 13,080.00 | 26,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,751.42 | 20,700.82 | 13,347.79 | 26,481.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,161.13 | 1,753.24 | 544.34 | 405.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,350.00 | 31,200.00 | 22,900.00 | 31,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,511.13 | 32,953.24 | 23,444.34 | 32,005.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,759.71 | -12,252.42 | -10,096.55 | -5,524.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.96 | -- | 2.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 2,800.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 192.96 | -- | 192.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,802.96 | 2,992.96 | 2,002.96 | 192.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,991.68 | 3,949.07 | 1,169.68 | 1,165.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.68 | 1,264.50 | 45.68 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,037.36 | 6,213.57 | 2,215.36 | 1,165.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,234.40 | -3,220.61 | -212.40 | -972.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,971.32 | 3,020.21 | 4,534.43 | 875.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,876.01 | 19,876.01 | 19,876.01 | 19,876.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,847.33 | 22,896.22 | 24,410.43 | 20,751.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,246.04 | -- | 8,398.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,938.02 | -- | 2,667.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,082.65 | -- | 3,037.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 758.60 | -- | 380.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.90 | -- | 11.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107.04 | -- | -51.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 440.33 | -- | 269.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,088.26 | -- | -307.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 200.23 | -- | 111.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.07 | -- | -26.19 | -- | |
| 存货的减少 | -7,876.23 | -- | -395.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,645.90 | -- | 7,853.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,249.63 | -- | -7,106.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,965.44 | -- | 14,843.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,847.33 | -- | 24,205.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,876.01 | -- | 19,682.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 205.35 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 193.41 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,971.32 | -- | 4,534.43 | -- | |
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