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| 山东矿机(002526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,916.63 | 99,217.80 | 52,330.05 | 16,655.96 | |
| 收到的税费返还 | 85.55 | 92.92 | 54.74 | 54.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,404.49 | 9,119.73 | 3,982.53 | 1,521.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,406.68 | 108,430.45 | 56,367.31 | 18,231.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,442.69 | 62,056.96 | 30,203.88 | 11,798.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,962.11 | 10,273.93 | 6,240.64 | 2,984.75 | |
| 支付的各项税费 | 7,940.54 | 5,328.96 | 3,613.46 | 1,683.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,412.94 | 17,947.23 | 9,422.63 | 6,084.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,758.28 | 95,607.09 | 49,480.61 | 22,552.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,648.40 | 12,823.36 | 6,886.71 | -4,320.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 357.14 | 182.87 | 107.72 | 57.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.83 | 34.83 | 34.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,119.78 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,194.64 | 13,230.00 | 10,030.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,706.39 | 15,647.70 | 12,372.22 | 10,057.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 463.94 | 212.87 | 152.34 | 99.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,520.00 | 505.21 | 455.21 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,983.94 | 718.08 | 607.55 | 99.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,722.45 | 14,929.62 | 11,764.66 | 9,957.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,487.00 | 1,487.00 | 1,487.00 | 487.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 225.85 | 527.75 | 527.75 | 527.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,712.85 | 2,014.75 | 2,014.75 | 1,014.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,499.98 | 23,987.00 | 13,987.00 | 5,819.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,428.60 | 1,049.87 | 763.34 | 435.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 466.48 | 2,501.75 | 1,540.00 | 540.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,395.06 | 27,538.63 | 16,290.34 | 6,794.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,682.21 | -25,523.88 | -14,275.59 | -5,780.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,688.64 | 2,229.10 | 4,375.78 | -142.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,187.37 | 9,187.37 | 9,187.37 | 9,187.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,876.01 | 11,416.47 | 13,563.15 | 9,044.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,095.26 | -- | 1,125.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,017.25 | -- | -567.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,646.85 | -- | 3,199.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 654.84 | -- | 287.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.01 | -- | 57.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 187.62 | -- | 2.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,332.33 | -- | 737.96 | -- | |
| 投资损失 | -1,811.70 | -- | 164.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.69 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 136.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,303.41 | -- | -2,333.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,015.61 | -- | 2,049.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,801.89 | -- | 2,165.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,648.40 | -- | 6,886.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,682.60 | -- | 13,563.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,187.37 | -- | 9,187.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 193.41 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,688.64 | -- | 4,375.78 | -- | |
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