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| 山东矿机(002526) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,967.48 | 159,706.11 | 101,983.19 | 48,506.01 | |
| 收到的税费返还 | 505.57 | 362.06 | 281.24 | 112.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,191.56 | 9,473.67 | 4,510.50 | 3,854.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,664.61 | 169,541.84 | 106,774.93 | 52,473.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,646.87 | 90,365.70 | 57,570.00 | 27,980.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,102.42 | 16,723.59 | 11,183.77 | 5,643.52 | |
| 支付的各项税费 | 18,451.39 | 17,202.87 | 10,545.78 | 4,887.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,815.74 | 13,415.16 | 7,878.91 | 6,243.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,016.41 | 137,707.31 | 87,178.47 | 44,755.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,648.20 | 31,834.53 | 19,596.46 | 7,717.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,729.12 | 1,194.63 | 820.95 | 493.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.52 | 14.57 | 7.50 | 7.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 114,301.00 | 83,100.00 | 55,100.00 | 23,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 116,135.64 | 84,309.20 | 55,928.45 | 24,100.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,645.30 | 10,745.20 | 5,736.55 | 922.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126,500.00 | 104,500.00 | 63,800.00 | 40,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,145.30 | 115,245.20 | 69,536.55 | 41,522.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,009.66 | -30,936.00 | -13,608.10 | -17,421.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,184.10 | 2,091.08 | 2,003.50 | 85.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.20 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,188.30 | 5,591.08 | 5,503.50 | 2,585.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,588.30 | -4,991.08 | -4,903.50 | -1,985.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.84 | -8.72 | 0.78 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,945.40 | -4,101.27 | 1,085.63 | -11,689.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,488.80 | 30,488.80 | 30,488.80 | 30,488.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,434.20 | 26,387.53 | 31,574.43 | 18,798.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,706.66 | -- | 12,698.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,676.31 | -- | 3,290.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,713.83 | -- | 1,471.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 755.07 | -- | 368.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.40 | -- | 5.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -326.84 | -- | -53.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.00 | -- | 30.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -198.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 567.80 | -- | 174.21 | -- | |
| 投资损失 | -2,751.33 | -- | -1,327.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 45.04 | -- | 90.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -964.18 | -- | -1,869.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,519.44 | -- | -8,078.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,866.77 | -- | 12,794.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,648.20 | -- | 19,596.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,434.20 | -- | 31,440.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,488.80 | -- | 30,488.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 133.53 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,945.40 | -- | 1,085.63 | -- | |
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