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| 山东矿机(002526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,769.19 | 24,102.92 | 25,243.73 | 22,116.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 96,730.37 | 102,938.12 | 92,986.27 | 94,650.95 | |
| 应收票据 | 33,158.63 | 28,554.53 | 24,143.65 | 22,055.36 | |
| 应收账款 | 63,571.74 | 74,383.59 | 68,842.62 | 72,595.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,247.56 | 4,927.01 | 2,736.77 | 3,284.60 | |
| 其他应收款(合计) | 1,649.98 | 2,336.14 | 1,488.71 | 2,376.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | 19.06 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,649.98 | 2,336.14 | 1,469.65 | 2,376.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,047.36 | 45,635.48 | 45,202.19 | 48,877.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,282.37 | 22,046.52 | 20,181.93 | 15,333.48 | |
| 流动资产合计 | 197,726.84 | 201,986.19 | 187,839.61 | 186,640.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 112.09 | 112.09 | 112.09 | 112.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,473.21 | 14,003.21 | 14,003.21 | 13,897.01 | |
| 投资性房地产 | 330.37 | 335.75 | 341.13 | 351.88 | |
| 在建工程(合计) | 307.86 | 694.39 | 789.65 | 316.80 | |
| 在建工程 | 307.86 | 694.39 | 789.65 | 316.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,697.95 | 42,469.19 | 43,069.49 | 43,589.86 | |
| 固定资产净额 | 41,697.95 | 42,469.19 | 43,069.49 | 43,589.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,640.81 | 17,827.75 | 18,017.42 | 18,207.35 | |
| 开发支出 | 123.53 | 120.53 | 112.11 | 119.98 | |
| 商誉 | 43,760.66 | 43,760.66 | 43,760.66 | 43,760.66 | |
| 长期待摊费用 | 29.87 | 75.18 | 41.82 | 40.32 | |
| 递延所得税资产 | 747.84 | 878.19 | 836.40 | 956.14 | |
| 其他非流动资产 | 520.84 | 417.98 | 417.47 | 958.78 | |
| 非流动资产合计 | 119,745.02 | 120,694.91 | 121,501.44 | 122,310.88 | |
| 资产总计 | 317,471.86 | 322,681.10 | 309,341.05 | 308,950.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,800.00 | 11,800.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,091.06 | 36,132.55 | 33,710.87 | 34,420.79 | |
| 应付票据 | 1,408.00 | -- | 430.00 | 1,073.00 | |
| 应付账款 | 32,683.06 | -- | 33,280.87 | 33,347.79 | |
| 预收款项 | 17,065.24 | 18,034.54 | 12,461.71 | 17,478.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,844.39 | 1,750.69 | 1,732.44 | 1,542.24 | |
| 应交税费 | 3,196.01 | 4,195.93 | 5,494.15 | 4,700.99 | |
| 其他应付款(合计) | 2,358.18 | 3,575.82 | 2,094.82 | 3,078.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,358.18 | 3,575.82 | 2,094.82 | 3,078.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 311.61 | |
| 流动负债合计 | 67,354.87 | 75,489.51 | 66,494.00 | 71,533.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 105.49 | 35.47 | 76.74 | 32.46 | |
| 递延所得税负债 | 87.69 | 137.25 | 110.56 | 140.57 | |
| 长期递延收益 | 480.00 | 459.88 | 498.00 | 500.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 673.17 | 632.59 | 685.31 | 673.78 | |
| 负债合计 | 68,028.05 | 76,122.10 | 67,179.31 | 72,206.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,279.38 | 178,279.38 | 104,870.23 | 61,489.37 | |
| 资本公积 | 38,786.57 | 38,832.05 | 112,241.21 | 154,565.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 138.37 | 136.48 | 135.56 | 61.67 | |
| 盈余公积 | 5,299.01 | 4,555.56 | 4,555.56 | 4,555.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,693.73 | 18,425.55 | 14,609.93 | 10,958.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 244,197.07 | 240,229.02 | 236,412.49 | 231,631.11 | |
| 少数股东权益 | 5,246.75 | 6,329.97 | 5,749.26 | 5,113.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,443.82 | 246,558.99 | 242,161.74 | 236,744.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 317,471.86 | 322,681.10 | 309,341.05 | 308,950.98 | |
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