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| 山东矿机(002526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,800.95 | 35,587.38 | 25,458.64 | 33,264.80 | |
| 交易性金融资产 | 66,750.00 | 77,340.00 | 72,625.00 | 67,490.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,411.89 | 75,200.19 | 75,227.94 | 65,433.05 | |
| 应收票据 | 4,466.57 | 1,070.91 | 1,403.99 | 2,783.07 | |
| 应收账款 | 74,945.33 | 74,129.27 | 73,823.95 | 62,649.98 | |
| 应收款项融资 | 11,024.49 | 12,086.88 | 12,723.23 | 9,846.56 | |
| 预付款项 | 6,280.02 | 6,670.71 | 4,832.80 | 5,376.59 | |
| 其他应收款(合计) | 2,860.27 | 3,440.59 | 2,942.30 | 3,061.99 | |
| 应收利息 | 41.50 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 510.40 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,308.37 | -- | 2,942.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,604.45 | 57,041.46 | 57,300.84 | 54,172.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 757.61 | 379.41 | 830.77 | 715.40 | |
| 流动资产合计 | 263,489.67 | 267,746.61 | 251,941.52 | 239,360.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,810.97 | 17,381.75 | 17,381.75 | 16,955.20 | |
| 投资性房地产 | 825.95 | 842.59 | 859.23 | 875.87 | |
| 在建工程(合计) | 1,317.64 | 1,244.79 | 1,103.36 | 804.88 | |
| 在建工程 | 1,317.64 | -- | 1,103.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,086.58 | 43,400.14 | 43,955.74 | 44,376.36 | |
| 固定资产净额 | 43,086.58 | -- | 43,955.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,770.55 | 15,941.93 | 16,055.23 | 16,151.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | 58.85 | -- | |
| 商誉 | 7,748.66 | 25,040.94 | 25,040.94 | 25,040.94 | |
| 长期待摊费用 | 9.54 | 18.56 | 35.45 | 19.07 | |
| 递延所得税资产 | 7,639.48 | 417.42 | 417.42 | 398.03 | |
| 其他非流动资产 | 9,802.26 | 7,923.13 | 1,449.20 | 1,129.69 | |
| 非流动资产合计 | 108,123.72 | 113,323.34 | 106,469.25 | 105,863.60 | |
| 资产总计 | 371,613.39 | 381,069.95 | 358,410.77 | 345,224.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 19,000.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,689.89 | 38,395.34 | 39,231.69 | 30,853.64 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 41,689.89 | 38,395.34 | 39,231.69 | 28,853.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,739.68 | 2,297.14 | 2,304.26 | 1,836.99 | |
| 应交税费 | 3,772.46 | 3,340.26 | 3,399.30 | 2,613.94 | |
| 其他应付款(合计) | 2,543.01 | 2,966.30 | 3,641.61 | 3,076.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,543.01 | -- | 3,641.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,787.40 | 3,035.24 | 2,492.05 | 2,571.88 | |
| 流动负债合计 | 90,585.09 | 91,066.91 | 73,544.85 | 64,928.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 528.40 | |
| 长期递延收益 | 384.69 | 440.67 | 568.27 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 42.69 | 42.69 | -- | |
| 非流动负债合计 | 384.69 | 483.36 | 610.96 | 528.40 | |
| 负债合计 | 90,969.78 | 91,550.27 | 74,155.81 | 65,457.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 178,279.38 | 178,279.38 | 178,279.38 | 178,279.38 | |
| 资本公积 | 39,112.80 | 39,112.80 | 39,112.80 | 39,112.80 | |
| 减：库存股 | 2,189.31 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11.01 | -13.75 | -13.83 | -11.80 | |
| 专项储备 | 610.29 | 564.04 | 555.30 | 518.56 | |
| 盈余公积 | 5,840.91 | 5,840.91 | 5,840.91 | 5,840.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,977.12 | 61,698.05 | 55,589.93 | 51,931.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 276,620.18 | 285,481.43 | 279,364.50 | 275,670.98 | |
| 少数股东权益 | 4,023.43 | 4,038.25 | 4,890.46 | 4,096.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 280,643.61 | 289,519.68 | 284,254.96 | 279,767.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 371,613.39 | 381,069.95 | 358,410.77 | 345,224.25 | |
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